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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 557.00 | 19 796.00 | 2 761.00 | 22 557.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 106 671.00 | 31 714.00 | 74 956.00 | 106 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 015.00 | 79 596.00 | 11 419.00 | 91 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 403.00 | 124 240.00 | 15 162.00 | 139 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 286.00 | | 70 286.00 | 70 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 112.00 | 255 348.00 | 290 764.00 | 546 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 948.00 | | 37 948.00 | 37 948.00 |
BZ Autres créances | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CF Disponibilités | 200 531.00 | | 200 531.00 | 200 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 006.00 | | 256 006.00 | 256 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 119.00 | 255 348.00 | 546 770.00 | 802 119.00 |
CU Autres participations | 100 688.00 | | 100 688.00 | 100 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 247.00 | | | 259 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
DL TOTAL (I) | 428 237.00 | | | 428 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 930.00 | | | 48 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 533.00 | | | 118 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 770.00 | | | 546 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 133.00 | | | 79 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 939.00 | | 46 082.00 | 508 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 908.00 | 178 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 908.00 | 546 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 040.00 | | 6 050.00 | 339 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 341.00 | | 40 032.00 | 147 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 633.00 | 22 715.00 | | 232 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 934.00 | 1 863.00 | | 17 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 700.00 | 20 852.00 | | 214 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 287.00 | | 70 287.00 | 70 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
UX Autres créances clients | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 346.00 | 8 947.00 | 37 019.00 | 48 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 252.00 | 55 475.00 | 77 776.00 | 133 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 533.00 | 79 134.00 | 37 019.00 | 118 533.00 |