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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AH Fonds commercial | 800 357.00 | | 800 357.00 | 800 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 254.00 | 119 070.00 | 21 184.00 | 140 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 813.00 | 121 840.00 | 829 973.00 | 951 813.00 |
BT Marchandises | 136 235.00 | | 136 235.00 | 136 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
BZ Autres créances | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CF Disponibilités | 165 985.00 | | 165 985.00 | 165 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 847.00 | | 350 847.00 | 350 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 660.00 | 121 840.00 | 1 180 820.00 | 1 302 660.00 |
CU Autres participations | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 070.00 | 13 941.00 | | 16 070.00 |
DG Autres réserves | 183 149.00 | 177 699.00 | | 183 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 681.00 | 42 579.00 | | 52 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 901.00 | 1 044 220.00 | | 1 061 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996.00 | 9 301.00 | | 1 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 272.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 452.00 | 66 003.00 | | 81 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 351.00 | 35 090.00 | | 32 351.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | 5 413.00 | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 919.00 | 116 079.00 | | 118 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 820.00 | 1 160 299.00 | | 1 180 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 103.00 | | 6 711.00 | 945 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 649.00 | | | 800 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 732.00 | | | 142 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721.00 | | 6 711.00 | 1 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 058.00 | 4 782.00 | | 117 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 766.00 | 4 782.00 | | 116 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 452.00 | 81 452.00 | | 81 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VP Divers | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 844.00 | 48 628.00 | 7 216.00 | 55 844.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 919.00 | 118 919.00 | | 118 919.00 |