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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 357.00 | | 800 357.00 | 800 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 750.00 | 127 781.00 | 16 970.00 | 144 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 553.00 | 129 222.00 | 826 331.00 | 955 553.00 |
BT Marchandises | 141 472.00 | | 141 472.00 | 141 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 412.00 | | 41 412.00 | 41 412.00 |
BZ Autres créances | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CF Disponibilités | 185 760.00 | | 185 760.00 | 185 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 225.00 | | 383 225.00 | 383 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 778.00 | 129 222.00 | 1 209 556.00 | 1 338 778.00 |
CU Autres participations | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 338.00 | 18 704.00 | | 21 338.00 |
DG Autres réserves | 205 012.00 | 198 196.00 | | 205 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 347.00 | 44 450.00 | | 46 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 698.00 | 1 071 351.00 | | 1 082 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 126.00 | 3 952.00 | | 12 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 012.00 | 74 719.00 | | 85 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 485.00 | 26 851.00 | | 26 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442.00 | 1 512.00 | | 442.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | 2 130.00 | | 2 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 859.00 | 112 114.00 | | 126 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 556.00 | 1 183 465.00 | | 1 209 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 611.00 | | 5 942.00 | 949 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 357.00 | | | 800 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 542.00 | | 5 650.00 | 140 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 712.00 | | 292.00 | 8 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 015.00 | 5 207.00 | | 124 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 015.00 | 5 207.00 | | 124 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 012.00 | 85 012.00 | | 85 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
UX Autres créances clients | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 859.00 | 126 859.00 | | 126 859.00 |