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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 357.00 | | 800 357.00 | 800 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 750.00 | 133 003.00 | 11 747.00 | 144 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 836.00 | 134 444.00 | 821 392.00 | 955 836.00 |
BT Marchandises | 145 986.00 | | 145 986.00 | 145 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 201.00 | | 37 201.00 | 37 201.00 |
BZ Autres créances | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CF Disponibilités | 184 883.00 | | 184 883.00 | 184 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 397.00 | | 387 397.00 | 387 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 233.00 | 134 444.00 | 1 208 788.00 | 1 343 233.00 |
CU Autres participations | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 656.00 | 21 338.00 | | 23 656.00 |
DG Autres réserves | 214 042.00 | 205 012.00 | | 214 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 112.00 | 46 347.00 | | 26 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 810.00 | 1 082 698.00 | | 1 073 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 605.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 270.00 | 12 126.00 | | 11 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 298.00 | 85 012.00 | | 90 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 235.00 | 29 116.00 | | 33 235.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 978.00 | 126 859.00 | | 134 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 788.00 | 1 209 556.00 | | 1 208 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 553.00 | | 283.00 | 955 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 357.00 | | | 800 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 192.00 | | | 146 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 004.00 | | 283.00 | 9 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 222.00 | 5 223.00 | | 129 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 222.00 | 5 223.00 | | 129 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 298.00 | 90 298.00 | | 90 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
UX Autres créances clients | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473.00 | | | 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 546.00 | 56 528.00 | 8 018.00 | 64 546.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 978.00 | 134 978.00 | | 134 978.00 |