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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 357.00 | | 800 357.00 | 800 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 100.00 | 122 574.00 | 16 527.00 | 139 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 611.00 | 124 015.00 | 825 596.00 | 949 611.00 |
BT Marchandises | 139 173.00 | | 139 173.00 | 139 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 433.00 | | 37 433.00 | 37 433.00 |
BZ Autres créances | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
CF Disponibilités | 155 049.00 | | 155 049.00 | 155 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 869.00 | | 357 869.00 | 357 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 480.00 | 124 015.00 | 1 183 465.00 | 1 307 480.00 |
CU Autres participations | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 704.00 | 16 070.00 | | 18 704.00 |
DG Autres réserves | 198 196.00 | 183 149.00 | | 198 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 450.00 | 52 681.00 | | 44 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 351.00 | 1 061 901.00 | | 1 071 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 1 996.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 952.00 | 302.00 | | 3 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 719.00 | 81 452.00 | | 74 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 493.00 | 32 351.00 | | 30 493.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 114.00 | 118 919.00 | | 112 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 465.00 | 1 180 820.00 | | 1 183 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 813.00 | | 280.00 | 951 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 482.00 | 949 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 292.00 | 800 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 191.00 | 140 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 649.00 | | | 800 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 732.00 | | | 142 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 432.00 | | 280.00 | 8 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 840.00 | 4 658.00 | 2 482.00 | 121 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 548.00 | 4 658.00 | 2 191.00 | 121 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 719.00 | 74 719.00 | | 74 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
VP Divers | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 414.00 | 60 936.00 | 7 478.00 | 68 414.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 114.00 | 112 114.00 | | 112 114.00 |