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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 357.00 | | 800 357.00 | 800 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 949.00 | 67 670.00 | 123 279.00 | 190 949.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 592.00 | 69 111.00 | 933 480.00 | 1 002 592.00 |
BT Marchandises | 155 480.00 | | 155 480.00 | 155 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
BZ Autres créances | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CF Disponibilités | 239 584.00 | | 239 584.00 | 239 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 523.00 | | 464 523.00 | 464 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 114.00 | 69 111.00 | 1 398 003.00 | 1 467 114.00 |
CU Autres participations | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 018.00 | 24 961.00 | | 27 018.00 |
DG Autres réserves | 207 922.00 | 203 849.00 | | 207 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 641.00 | 41 130.00 | | 67 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 581.00 | 1 079 940.00 | | 1 112 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 760.00 | 94 091.00 | | 120 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 048.00 | 11 659.00 | | 7 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 556.00 | 106 292.00 | | 103 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 598.00 | 44 914.00 | | 52 598.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | 56.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 422.00 | 257 013.00 | | 285 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 003.00 | 1 336 953.00 | | 1 398 003.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 011.00 | | 69 886.00 | 1 054 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 622.00 | 79 683.00 | 1 002 592.00 | 41 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 622.00 | 79 683.00 | 192 390.00 | 41 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 357.00 | | | 800 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 092.00 | | 69 604.00 | 244 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 562.00 | | 282.00 | 9 562.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 526.00 | 12 268.00 | 79 683.00 | 136 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 526.00 | 12 268.00 | 79 683.00 | 136 526.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 556.00 | 103 556.00 | | 103 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
UX Autres créances clients | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
VB T. V. A. | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 608.00 | 19 634.00 | 80 382.00 | 120 608.00 |
VI Groupe et associés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 070.00 | | | 46 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 877.00 | 69 337.00 | 8 540.00 | 77 877.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 422.00 | 184 448.00 | 80 382.00 | 285 422.00 |