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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 357.00 | | 800 357.00 | 800 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 028.00 | 135 085.00 | 65 943.00 | 201 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 011.00 | 136 526.00 | 917 484.00 | 1 054 011.00 |
BT Marchandises | 153 676.00 | | 153 676.00 | 153 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 482.00 | | 35 482.00 | 35 482.00 |
BZ Autres créances | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
CF Disponibilités | 197 822.00 | | 197 822.00 | 197 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 469.00 | | 419 469.00 | 419 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 479.00 | 136 526.00 | 1 336 953.00 | 1 473 479.00 |
CU Autres participations | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 961.00 | 23 656.00 | | 24 961.00 |
DG Autres réserves | 203 849.00 | 214 042.00 | | 203 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 130.00 | 26 112.00 | | 41 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 940.00 | 1 073 810.00 | | 1 079 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 091.00 | 135.00 | | 94 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 659.00 | 11 270.00 | | 11 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 292.00 | 90 298.00 | | 106 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 914.00 | 33 235.00 | | 44 914.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 40.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 013.00 | 134 978.00 | | 257 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 953.00 | 1 208 788.00 | | 1 336 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 444.00 | 5 286.00 | 3 204.00 | 134 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 444.00 | 5 286.00 | 3 204.00 | 134 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 292.00 | 106 292.00 | | 106 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
UX Autres créances clients | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VB T. V. A. | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 953.00 | 19 440.00 | 74 513.00 | 93 953.00 |
VI Groupe et associés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 930.00 | | | 93 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 246.00 | 67 971.00 | 8 276.00 | 76 246.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 013.00 | 182 500.00 | 74 513.00 | 257 013.00 |