| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 719.00 | | 186 719.00 | 186 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 417.00 | 39 110.00 | 75 307.00 | 114 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 446.00 | 127 925.00 | 92 520.00 | 220 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 664.00 | 187 794.00 | 358 870.00 | 546 664.00 |
BT Marchandises | 226 878.00 | | 226 878.00 | 226 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 997.00 | 4 351.00 | 579 646.00 | 583 997.00 |
BZ Autres créances | 55 949.00 | | 55 949.00 | 55 949.00 |
CF Disponibilités | 69 872.00 | | 69 872.00 | 69 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 723.00 | | 48 723.00 | 48 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 419.00 | 4 351.00 | 981 068.00 | 985 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 084.00 | 192 146.00 | 1 339 938.00 | 1 532 084.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
DG Autres réserves | 238 585.00 | 238 585.00 | | 238 585.00 |
DH Report à nouveau | -32 740.00 | | | -32 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 568.00 | -32 740.00 | | 99 568.00 |
DL TOTAL (I) | 415 688.00 | 316 120.00 | | 415 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 875.00 | 225 896.00 | | 215 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 11 711.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 025.00 | 536 824.00 | | 409 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 954.00 | 186 722.00 | | 259 954.00 |
EA Autres dettes | 20 358.00 | 25 805.00 | | 20 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 250.00 | 986 958.00 | | 924 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 938.00 | 1 303 078.00 | | 1 339 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 960 442.00 | | 2 960 442.00 | 2 960 442.00 |
FG Production vendue services | 117 304.00 | | 117 304.00 | 117 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 746.00 | | 3 077 746.00 | 3 077 746.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 892 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 248.00 | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 248.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 13 243.00 | | 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 35 012.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | -34 764.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 119.00 | 2 557 290.00 | | 3 086 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 551.00 | 2 590 030.00 | | 2 986 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 568.00 | -32 740.00 | | 99 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 905.00 | | 50 760.00 | 495 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 477.00 | | | 207 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 835.00 | | 50 028.00 | 284 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 592.00 | | 732.00 | 3 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 303.00 | 61 491.00 | | 126 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 545.00 | 61 491.00 | | 105 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 101.00 | 2 250.00 | | 2 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 101.00 | 2 250.00 | | 2 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 101.00 | 2 250.00 | | 2 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 025.00 | 409 025.00 | | 409 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 079.00 | 89 079.00 | | 89 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 018.00 | 62 018.00 | | 62 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
UX Autres créances clients | 578 784.00 | | | 578 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VB T. V. A. | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 043.00 | 142 043.00 | | 142 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 832.00 | 28 181.00 | 45 651.00 | 73 832.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 873.00 | 683 455.00 | 8 418.00 | 691 873.00 |
VW T.V.A. | 84 682.00 | 84 682.00 | | 84 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 250.00 | 878 599.00 | 45 651.00 | 924 250.00 |