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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 719.00 | | 186 719.00 | 186 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 417.00 | 114 417.00 | | 114 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 265.00 | 233 485.00 | 139 779.00 | 373 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 737.00 | 369 965.00 | 342 771.00 | 712 737.00 |
BT Marchandises | 303 821.00 | | 303 821.00 | 303 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 430.00 | 38 085.00 | 689 345.00 | 727 430.00 |
BZ Autres créances | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
CF Disponibilités | 536 923.00 | | 536 923.00 | 536 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 614.00 | 38 085.00 | 1 564 529.00 | 1 602 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 351.00 | 408 050.00 | 1 907 301.00 | 2 315 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
CU Autres participations | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
DG Autres réserves | 340 742.00 | 334 545.00 | | 340 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 797.00 | 6 197.00 | | 204 797.00 |
DL TOTAL (I) | 655 814.00 | 451 017.00 | | 655 814.00 |
DP Provisions pour risques | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 473.00 | 255 451.00 | | 323 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 356.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 533.00 | 502 132.00 | | 577 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 112.00 | 150 021.00 | | 305 112.00 |
EA Autres dettes | 21 199.00 | 17 498.00 | | 21 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 384.00 | 925 457.00 | | 1 227 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 301.00 | 1 400 577.00 | | 1 907 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 657.00 | 702 029.00 | | 1 020 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 172.00 | | 75 478.00 | 664 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 16 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 914.00 | 712 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 744.00 | 487 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 781.00 | | | 208 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 948.00 | | 75 478.00 | 438 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 059.00 | 39 651.00 | 26 744.00 | 357 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 799.00 | 264.00 | | 21 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 260.00 | 39 387.00 | 26 744.00 | 335 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
6T Sur comptes clients | 3 306.00 | 34 779.00 | | 3 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 306.00 | 34 779.00 | | 3 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 409.00 | 34 779.00 | | 27 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 533.00 | 577 533.00 | | 577 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 736.00 | 69 736.00 | | 69 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 969.00 | 63 969.00 | | 63 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 029.00 | 69 029.00 | | 69 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
UX Autres créances clients | 681 675.00 | 681 675.00 | | 681 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
VB T. V. A. | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 705.00 | 77 978.00 | 206 727.00 | 284 705.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 738.00 | | | 61 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 012.00 | 716 116.00 | 60 896.00 | 777 012.00 |
VW T.V.A. | 95 193.00 | 95 193.00 | | 95 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 384.00 | 1 020 657.00 | 206 727.00 | 1 227 384.00 |