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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 719.00 | | 186 719.00 | 186 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 149.00 | 20 955.00 | 194.00 | 21 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 417.00 | 107 506.00 | 6 911.00 | 114 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 149.00 | 172 607.00 | 101 542.00 | 274 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 688.00 | 301 068.00 | 312 620.00 | 613 688.00 |
BT Marchandises | 274 626.00 | | 274 626.00 | 274 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 341.00 | 5 794.00 | 392 547.00 | 398 341.00 |
BZ Autres créances | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
CF Disponibilités | 61 902.00 | | 61 902.00 | 61 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 357.00 | | 78 357.00 | 78 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 532.00 | 5 794.00 | 832 738.00 | 838 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 220.00 | 306 862.00 | 1 145 358.00 | 1 452 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
DG Autres réserves | 274 313.00 | 274 313.00 | | 274 313.00 |
DH Report à nouveau | -29 884.00 | | | -29 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 983.00 | -29 884.00 | | -2 983.00 |
DL TOTAL (I) | 351 722.00 | 354 705.00 | | 351 722.00 |
DP Provisions pour risques | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 236.00 | 180 299.00 | | 117 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 249.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 787.00 | 351 719.00 | | 492 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 434.00 | 158 212.00 | | 131 434.00 |
EA Autres dettes | 6 272.00 | 13 819.00 | | 6 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 989.00 | 704 298.00 | | 747 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 358.00 | 1 059 002.00 | | 1 145 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 675.00 | 658 863.00 | | 718 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 577.00 | 97 326.00 | | 56 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 627.00 | | 27 068.00 | 587 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 007.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 007.00 | 17 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007.00 | 613 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 867.00 | | | 207 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 099.00 | | 20 468.00 | 368 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 661.00 | | 6 600.00 | 11 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 129.00 | 60 939.00 | | 240 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 760.00 | 195.00 | | 20 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 369.00 | 60 744.00 | | 219 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 647.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 351.00 | 3 693.00 | 2 250.00 | 4 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 351.00 | 3 693.00 | 2 250.00 | 4 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 351.00 | 49 340.00 | 2 250.00 | 4 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 693.00 | 2 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 787.00 | 492 787.00 | | 492 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
UX Autres créances clients | 391 396.00 | 391 396.00 | | 391 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
VB T. V. A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 577.00 | 56 577.00 | | 56 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 659.00 | 31 345.00 | 29 313.00 | 60 659.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 139.00 | 495 059.00 | 23 080.00 | 518 139.00 |
VW T.V.A. | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 989.00 | 718 675.00 | 29 313.00 | 747 989.00 |