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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 719.00 | | 186 719.00 | 186 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 149.00 | 20 760.00 | 389.00 | 21 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 417.00 | 76 398.00 | 38 019.00 | 114 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 681.00 | 142 971.00 | 110 710.00 | 253 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 627.00 | 240 129.00 | 347 498.00 | 587 627.00 |
BT Marchandises | 191 093.00 | | 191 093.00 | 191 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 951.00 | 4 351.00 | 324 600.00 | 328 951.00 |
BZ Autres créances | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
CF Disponibilités | 127 784.00 | | 127 784.00 | 127 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 855.00 | 4 351.00 | 711 504.00 | 715 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 482.00 | 244 480.00 | 1 059 002.00 | 1 303 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
DG Autres réserves | 274 313.00 | 238 585.00 | | 274 313.00 |
DH Report à nouveau | | -32 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 884.00 | 99 568.00 | | -29 884.00 |
DL TOTAL (I) | 354 705.00 | 415 688.00 | | 354 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 299.00 | 215 875.00 | | 180 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 179.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 719.00 | 409 025.00 | | 351 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 212.00 | 259 954.00 | | 158 212.00 |
EA Autres dettes | 13 819.00 | 20 358.00 | | 13 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 298.00 | 924 250.00 | | 704 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 002.00 | 1 339 938.00 | | 1 059 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 863.00 | 878 599.00 | | 658 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 326.00 | 142 043.00 | | 97 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249.00 | | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 664.00 | | 53 304.00 | 546 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 342.00 | 587 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 342.00 | 368 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 477.00 | | 390.00 | 207 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 863.00 | | 45 578.00 | 334 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 324.00 | | 7 337.00 | 4 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 794.00 | 64 677.00 | 12 342.00 | 187 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 759.00 | 1.00 | | 20 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 036.00 | 64 676.00 | 12 342.00 | 167 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 719.00 | 351 719.00 | | 351 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
UX Autres créances clients | 323 737.00 | | | 323 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 326.00 | 97 326.00 | | 97 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 973.00 | 37 539.00 | 45 434.00 | 82 973.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 519.00 | 391 764.00 | 15 755.00 | 407 519.00 |
VW T.V.A. | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 298.00 | 658 863.00 | 45 434.00 | 704 298.00 |