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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 719.00 | | 186 719.00 | 186 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 063.00 | 21 799.00 | 264.00 | 22 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 417.00 | 114 417.00 | | 114 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 531.00 | 220 843.00 | 103 688.00 | 324 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 172.00 | 357 059.00 | 307 114.00 | 664 172.00 |
BT Marchandises | 449 684.00 | | 449 684.00 | 449 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 522.00 | 3 306.00 | 194 216.00 | 197 522.00 |
BZ Autres créances | 57 771.00 | | 57 771.00 | 57 771.00 |
CF Disponibilités | 376 721.00 | | 376 721.00 | 376 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 769.00 | 3 306.00 | 1 093 463.00 | 1 096 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 942.00 | 360 365.00 | 1 400 577.00 | 1 760 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
CU Autres participations | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
DG Autres réserves | 334 545.00 | 274 313.00 | | 334 545.00 |
DH Report à nouveau | | -32 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 197.00 | 93 098.00 | | 6 197.00 |
DL TOTAL (I) | 451 017.00 | 444 820.00 | | 451 017.00 |
DP Provisions pour risques | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 451.00 | 270 946.00 | | 255 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 367.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 132.00 | 372 167.00 | | 502 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 021.00 | 171 926.00 | | 150 021.00 |
EA Autres dettes | 17 498.00 | 14 120.00 | | 17 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 457.00 | 829 526.00 | | 925 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 577.00 | 1 298 449.00 | | 1 400 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 029.00 | 788 954.00 | | 702 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 959.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 340.00 | | 31 330.00 | 646 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 302.00 | 16 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 497.00 | 664 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 195.00 | 438 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 781.00 | | | 208 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 304.00 | | 30 839.00 | 420 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 254.00 | | 491.00 | 17 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 923.00 | 36 011.00 | 9 875.00 | 330 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 342.00 | 457.00 | | 21 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 581.00 | 35 554.00 | 9 875.00 | 309 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
6T Sur comptes clients | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 132.00 | 502 132.00 | | 502 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 669.00 | 51 669.00 | | 51 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
UX Autres créances clients | 193 555.00 | 193 555.00 | | 193 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
VB T. V. A. | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 451.00 | 32 023.00 | 223 428.00 | 255 451.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 675.00 | 266 397.00 | 19 278.00 | 285 675.00 |
VW T.V.A. | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 457.00 | 702 029.00 | 223 428.00 | 925 457.00 |