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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 719.00 | | 186 719.00 | 186 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 063.00 | 21 342.00 | 721.00 | 22 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 417.00 | 114 417.00 | | 114 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 887.00 | 195 164.00 | 110 723.00 | 305 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 340.00 | 330 923.00 | 315 417.00 | 646 340.00 |
BT Marchandises | 388 844.00 | | 388 844.00 | 388 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 657.00 | 3 306.00 | 319 350.00 | 322 657.00 |
BZ Autres créances | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CF Disponibilités | 257 850.00 | | 257 850.00 | 257 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 338.00 | 3 306.00 | 983 032.00 | 986 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 678.00 | 334 229.00 | 1 298 449.00 | 1 632 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
DG Autres réserves | 274 313.00 | 274 313.00 | | 274 313.00 |
DH Report à nouveau | -32 866.00 | -29 884.00 | | -32 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 098.00 | -2 983.00 | | 93 098.00 |
DL TOTAL (I) | 444 820.00 | 351 722.00 | | 444 820.00 |
DP Provisions pour risques | 24 103.00 | 45 647.00 | | 24 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 103.00 | 45 647.00 | | 24 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 946.00 | 117 236.00 | | 270 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 260.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 167.00 | 492 787.00 | | 372 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 926.00 | 131 434.00 | | 171 926.00 |
EA Autres dettes | 14 120.00 | 6 272.00 | | 14 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 526.00 | 747 989.00 | | 829 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 449.00 | 1 145 358.00 | | 1 298 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 954.00 | 718 675.00 | | 788 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 959.00 | 56 577.00 | | 11 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 688.00 | | 43 451.00 | 613 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 798.00 | 646 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 798.00 | 420 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 867.00 | | 914.00 | 207 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 566.00 | | 42 537.00 | 388 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 068.00 | 40 653.00 | 10 798.00 | 301 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 955.00 | 387.00 | | 20 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 113.00 | 40 266.00 | 10 798.00 | 280 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 647.00 | 24 103.00 | 45 647.00 | 45 647.00 |
6T Sur comptes clients | 5 794.00 | | 2 488.00 | 5 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 794.00 | | 2 488.00 | 5 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 441.00 | 24 103.00 | 48 135.00 | 51 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 103.00 | 45 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 167.00 | 372 167.00 | | 372 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 127.00 | 73 127.00 | | 73 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
UX Autres créances clients | 318 689.00 | 318 689.00 | | 318 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 988.00 | 218 415.00 | 40 572.00 | 258 988.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 200.00 | | | 225 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 847.00 | 334 746.00 | 20 102.00 | 354 847.00 |
VW T.V.A. | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 526.00 | 788 954.00 | 40 572.00 | 829 526.00 |