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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 626.00 | 18 665.00 | 3 961.00 | 22 626.00 |
AH Fonds commercial | 231 946.00 | | 231 946.00 | 231 946.00 |
AP Constructions | 134 180.00 | 58 873.00 | 75 307.00 | 134 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 901.00 | 37 691.00 | 15 211.00 | 52 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 208.00 | 94 093.00 | 68 115.00 | 162 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 861.00 | 209 321.00 | 411 540.00 | 620 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 188.00 | 1 308.00 | 206 879.00 | 208 188.00 |
BZ Autres créances | 36 358.00 | | 36 358.00 | 36 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 398 351.00 | | 398 351.00 | 398 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 249.00 | 1 308.00 | 679 941.00 | 681 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 110.00 | 210 630.00 | 1 091 481.00 | 1 302 110.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 338 062.00 | 237 131.00 | | 338 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 182.00 | 160 930.00 | | 187 182.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 385.00 | | |
DL TOTAL (I) | 855 244.00 | 730 447.00 | | 855 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 561.00 | 43 289.00 | | 44 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 8 514.00 | | 5 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 882.00 | 145 162.00 | | 182 882.00 |
EA Autres dettes | 3 597.00 | 1 335.00 | | 3 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 237.00 | 205 530.00 | | 236 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 481.00 | 935 976.00 | | 1 091 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 030.00 | | 51 662.00 | 596 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 831.00 | 620 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 811.00 | 254 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 020.00 | 349 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 168.00 | | 4 215.00 | 253 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 862.00 | | 47 447.00 | 325 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 200.00 | 50 816.00 | 25 695.00 | 184 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 837.00 | 2 639.00 | 2 811.00 | 18 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 363.00 | 48 177.00 | 22 884.00 | 165 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
6T Sur comptes clients | 6 997.00 | | 5 688.00 | 6 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 997.00 | | 5 688.00 | 6 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 382.00 | | 8 073.00 | 9 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 279.00 | 69 279.00 | | 69 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 424.00 | 59 424.00 | | 59 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 206 623.00 | | | 206 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 561.00 | 42 781.00 | 1 780.00 | 44 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
VP Divers | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 069.00 | 257 069.00 | | 257 069.00 |
VW T.V.A. | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 237.00 | 234 456.00 | 1 780.00 | 236 237.00 |