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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
AH Fonds commercial | 231 946.00 | | 231 946.00 | 231 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 595.00 | 8 405.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 134 180.00 | 88 934.00 | 45 246.00 | 134 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 896.00 | 48 576.00 | 20 320.00 | 68 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 732.00 | 118 793.00 | 67 939.00 | 186 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 066.00 | 279 215.00 | 390 851.00 | 670 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 955.00 | 1 012.00 | 217 943.00 | 218 955.00 |
BZ Autres créances | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
CF Disponibilités | 607 698.00 | | 607 698.00 | 607 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 955.00 | 1 012.00 | 879 943.00 | 880 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 021.00 | 280 227.00 | 1 270 794.00 | 1 551 021.00 |
CU Autres participations | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 617 781.00 | 541 172.00 | | 617 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 439.00 | 136 609.00 | | 88 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 220.00 | 1 007 781.00 | | 1 036 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 578.00 | 23 975.00 | | 21 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 760.00 | 13 800.00 | | 9 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 4 964.00 | | 3 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 190.00 | 163 624.00 | | 198 190.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 2 726.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 574.00 | 209 089.00 | | 234 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 794.00 | 1 216 870.00 | | 1 270 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 323.00 | | 57 821.00 | 633 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 079.00 | 670 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310.00 | 263 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 769.00 | 389 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 572.00 | | 9 000.00 | 254 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 756.00 | | 48 821.00 | 361 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 319.00 | 52 680.00 | 20 784.00 | 247 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 475.00 | 1 746.00 | 310.00 | 21 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 844.00 | 50 934.00 | 20 474.00 | 225 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 259.00 | | 1 247.00 | 2 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 259.00 | | 1 247.00 | 2 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 259.00 | | 1 247.00 | 2 259.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 038.00 | 89 038.00 | | 89 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 217 744.00 | 217 744.00 | | 217 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 579.00 | 12 760.00 | 8 819.00 | 21 579.00 |
VI Groupe et associés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 586.00 | 236 586.00 | | 236 586.00 |
VW T.V.A. | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 334.00 | 225 516.00 | 8 819.00 | 234 334.00 |