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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 626.00 | 20 070.00 | 2 556.00 | 22 626.00 |
AH Fonds commercial | 231 946.00 | | 231 946.00 | 231 946.00 |
AP Constructions | 134 180.00 | 68 893.00 | 65 287.00 | 134 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 113.00 | 40 110.00 | 20 003.00 | 60 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 069.00 | 93 081.00 | 58 989.00 | 152 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 930.00 | 222 154.00 | 395 776.00 | 617 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 655.00 | 2 648.00 | 209 007.00 | 211 655.00 |
BZ Autres créances | 73 738.00 | | 73 738.00 | 73 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 442 488.00 | | 442 488.00 | 442 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 962.00 | 2 648.00 | 740 313.00 | 742 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 892.00 | 224 802.00 | 1 136 090.00 | 1 360 892.00 |
CU Autres participations | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 465 244.00 | 338 062.00 | | 465 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 928.00 | 187 182.00 | | 135 928.00 |
DL TOTAL (I) | 931 172.00 | 855 244.00 | | 931 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 901.00 | 44 561.00 | | 15 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 196.00 | | 5 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 273.00 | 182 882.00 | | 182 273.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | 3 597.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 918.00 | 236 237.00 | | 204 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 090.00 | 1 091 481.00 | | 1 136 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 861.00 | | 35 106.00 | 620 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 16 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 036.00 | 617 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 032.00 | 346 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 572.00 | | | 254 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 289.00 | | 35 106.00 | 349 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 321.00 | 50 437.00 | 37 604.00 | 209 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 665.00 | 1 405.00 | | 18 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 656.00 | 49 032.00 | 37 604.00 | 190 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 308.00 | 1 340.00 | | 1 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308.00 | 1 340.00 | | 1 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308.00 | 1 340.00 | | 1 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 404.00 | 67 404.00 | | 67 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 968.00 | 61 968.00 | | 61 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 208 482.00 | | | 208 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 901.00 | 9 457.00 | 6 444.00 | 15 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
VP Divers | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 092.00 | 290 092.00 | | 290 092.00 |
VW T.V.A. | 48 948.00 | 48 948.00 | | 48 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 918.00 | 198 474.00 | 6 444.00 | 204 918.00 |