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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 510.00 | 21 307.00 | 203.00 | 21 510.00 |
AH Fonds commercial | 231 946.00 | | 231 946.00 | 231 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 4 195.00 | 4 805.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 143 379.00 | 106 270.00 | 37 109.00 | 143 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 168.00 | 66 255.00 | 11 913.00 | 78 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 976.00 | 161 076.00 | 74 900.00 | 235 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 172.00 | 359 104.00 | 378 068.00 | 737 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 823.00 | 2 582.00 | 204 241.00 | 206 823.00 |
BZ Autres créances | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
CF Disponibilités | 862 230.00 | | 862 230.00 | 862 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 557.00 | 2 582.00 | 1 108 975.00 | 1 111 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 729.00 | 361 686.00 | 1 487 043.00 | 1 848 729.00 |
CU Autres participations | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 757 909.00 | 646 220.00 | | 757 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 555.00 | 171 689.00 | | 159 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 464.00 | 1 147 909.00 | | 1 247 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 680.00 | 8 818.00 | | 19 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 460.00 | 12 580.00 | | 12 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 6 630.00 | | 5 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 401.00 | 222 884.00 | | 200 401.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 968.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 579.00 | 252 121.00 | | 239 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 043.00 | 1 400 030.00 | | 1 487 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 702.00 | | 36 453.00 | 701 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983.00 | 737 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 262 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754.00 | 457 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 685.00 | | | 262 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 825.00 | | 36 453.00 | 421 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 896.00 | 61 190.00 | 983.00 | 298 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 732.00 | 1 999.00 | 229.00 | 23 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 164.00 | 59 191.00 | 754.00 | 275 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 012.00 | 1 623.00 | 53.00 | 1 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012.00 | 1 623.00 | 53.00 | 1 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012.00 | 1 623.00 | 53.00 | 1 012.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 623.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 571.00 | 72 571.00 | | 72 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 995.00 | 68 995.00 | | 68 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 203 728.00 | 203 728.00 | | 203 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 689.00 | 8 106.00 | 11 574.00 | 19 689.00 |
VI Groupe et associés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VP Divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 673.00 | 217 673.00 | | 217 673.00 |
VW T.V.A. | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 588.00 | 228 005.00 | 11 574.00 | 239 588.00 |