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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 626.00 | 21 475.00 | 1 151.00 | 22 626.00 |
AH Fonds commercial | 231 946.00 | | 231 946.00 | 231 946.00 |
AP Constructions | 134 180.00 | 78 913.00 | 55 267.00 | 134 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 709.00 | 48 592.00 | 15 117.00 | 63 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 866.00 | 98 339.00 | 65 528.00 | 163 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 323.00 | 247 319.00 | 386 004.00 | 633 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 318.00 | 2 259.00 | 179 059.00 | 181 318.00 |
BZ Autres créances | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 578 009.00 | | 578 009.00 | 578 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 125.00 | 2 259.00 | 830 866.00 | 833 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 448.00 | 249 578.00 | 1 216 870.00 | 1 466 448.00 |
CU Autres participations | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 541 172.00 | 465 244.00 | | 541 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 609.00 | 135 928.00 | | 136 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 781.00 | 931 172.00 | | 1 007 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 975.00 | 15 901.00 | | 23 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | 5 222.00 | | 4 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 624.00 | 182 273.00 | | 163 624.00 |
EA Autres dettes | 2 726.00 | 1 522.00 | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 089.00 | 204 918.00 | | 209 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 870.00 | 1 136 090.00 | | 1 216 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 930.00 | | 45 407.00 | 617 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 014.00 | 633 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 014.00 | 361 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 572.00 | | | 254 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 363.00 | | 45 407.00 | 346 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 154.00 | 53 943.00 | 28 778.00 | 222 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 070.00 | 1 405.00 | | 20 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 084.00 | 52 538.00 | 28 778.00 | 202 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 648.00 | 720.00 | 1 109.00 | 2 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 648.00 | 720.00 | 1 109.00 | 2 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 648.00 | 720.00 | 1 109.00 | 2 648.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | 1 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 234.00 | 60 234.00 | | 60 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 178 610.00 | 178 610.00 | | 178 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 975.00 | 13 420.00 | 10 555.00 | 23 975.00 |
VI Groupe et associés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 034.00 | 212 034.00 | | 212 034.00 |
VW T.V.A. | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 089.00 | 198 534.00 | 10 555.00 | 209 089.00 |