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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 739.00 | 21 337.00 | 403.00 | 21 739.00 |
AH Fonds commercial | 231 946.00 | | 231 946.00 | 231 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 2 395.00 | 6 605.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 134 180.00 | 98 954.00 | 35 226.00 | 134 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 882.00 | 58 720.00 | 18 162.00 | 76 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 763.00 | 117 490.00 | 93 273.00 | 210 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 702.00 | 298 896.00 | 402 806.00 | 701 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 744.00 | 1 012.00 | 239 732.00 | 240 744.00 |
BZ Autres créances | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
CF Disponibilités | 715 315.00 | | 715 315.00 | 715 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 237.00 | 1 012.00 | 997 224.00 | 998 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 938.00 | 299 908.00 | 1 400 030.00 | 1 699 938.00 |
CU Autres participations | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 646 220.00 | 617 781.00 | | 646 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 689.00 | 88 439.00 | | 171 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 909.00 | 1 036 220.00 | | 1 147 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 818.00 | 21 578.00 | | 8 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 580.00 | 9 760.00 | | 12 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 3 620.00 | | 6 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 884.00 | 198 190.00 | | 222 884.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 1 186.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 121.00 | 234 574.00 | | 252 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 030.00 | 1 270 794.00 | | 1 400 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 066.00 | | 67 695.00 | 670 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 059.00 | 701 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 175.00 | 262 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 884.00 | 421 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 262.00 | | 598.00 | 263 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 808.00 | | 66 901.00 | 389 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 996.00 | | 196.00 | 16 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 215.00 | 55 741.00 | 36 059.00 | 279 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 911.00 | 1 995.00 | 1 175.00 | 22 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 303.00 | 53 745.00 | 34 884.00 | 256 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 920.00 | 68 920.00 | | 68 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 360.00 | 80 360.00 | | 80 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 239 533.00 | 239 533.00 | | 239 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VI Groupe et associés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 901.00 | 251 901.00 | | 251 901.00 |
VW T.V.A. | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 885.00 | 251 885.00 | | 251 885.00 |