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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 139 827.00 | 77 999.00 | 61 828.00 | 139 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 294.00 | 111 224.00 | 59 070.00 | 170 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 857.00 | 109 534.00 | 100 323.00 | 209 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 951.00 | 298 960.00 | 331 992.00 | 630 951.00 |
BT Marchandises | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BZ Autres créances | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
CF Disponibilités | 65 176.00 | | 65 176.00 | 65 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 682.00 | | 145 682.00 | 145 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 633.00 | 298 960.00 | 477 673.00 | 776 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 258 540.00 | 232 319.00 | | 258 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 303.00 | 26 221.00 | | -2 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 931.00 | 20 795.00 | | 17 931.00 |
DL TOTAL (I) | 300 567.00 | 305 735.00 | | 300 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 539.00 | 96 455.00 | | 50 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 497.00 | 37 581.00 | | 32 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 910.00 | 54 461.00 | | 53 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 106.00 | 188 497.00 | | 177 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 673.00 | 494 232.00 | | 477 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 683.00 | | 730 683.00 | 730 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 683.00 | | 730 683.00 | 730 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 264.00 | 4 664.00 | | 4 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 264.00 | 4 664.00 | | 4 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 460.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460.00 | 296.00 | | 3 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | 4 368.00 | | 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 145.00 | -2 944.00 | | -5 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 477.00 | 791 476.00 | | 754 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 780.00 | 765 254.00 | | 756 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 303.00 | 26 221.00 | | -2 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 862.00 | | 67 089.00 | 565 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 630 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 519 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 966.00 | | | 109 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 889.00 | | 67 089.00 | 454 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 172.00 | 47 327.00 | 540.00 | 252 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 970.00 | 47 327.00 | 540.00 | 251 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 159.00 | 9 920.00 | 30 240.00 | 40 159.00 |
VI Groupe et associés | 50 539.00 | 50 539.00 | | 50 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
VP Divers | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
VW T.V.A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 106.00 | 146 866.00 | 30 240.00 | 177 106.00 |