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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 935.00 | 20 137.00 | 10 798.00 | 30 935.00 |
AP Constructions | 176 667.00 | 131 244.00 | 45 422.00 | 176 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 294.00 | 162 309.00 | 17 984.00 | 180 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 568.00 | 201 272.00 | 23 297.00 | 224 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 438.00 | 515 165.00 | 208 273.00 | 723 438.00 |
BT Marchandises | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CF Disponibilités | 125 958.00 | | 125 958.00 | 125 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 894.00 | | 156 894.00 | 156 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 332.00 | 515 165.00 | 365 167.00 | 880 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 245 075.00 | 221 849.00 | | 245 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 156.00 | 23 226.00 | | -4 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 881.00 | 7 321.00 | | 4 881.00 |
DL TOTAL (I) | 272 199.00 | 278 796.00 | | 272 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142 018.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 227.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 752.00 | 21 866.00 | | 12 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 312.00 | 49 178.00 | | 79 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 968.00 | 213 289.00 | | 92 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 167.00 | 492 085.00 | | 365 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 904.00 | | | 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 765.00 | | 673.00 | 722 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 901.00 | | | 140 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 856.00 | | 673.00 | 580 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 351.00 | 33 813.00 | | 481 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 153.00 | 6 187.00 | | 14 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 199.00 | 27 626.00 | | 467 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 018.00 | | | 142 018.00 |
VP Divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 968.00 | 92 968.00 | | 92 968.00 |