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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 935.00 | 13 950.00 | 16 985.00 | 30 935.00 |
AP Constructions | 176 667.00 | 119 085.00 | 57 582.00 | 176 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 294.00 | 155 445.00 | 24 849.00 | 180 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 896.00 | 192 669.00 | 31 227.00 | 223 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 765.00 | 481 351.00 | 241 414.00 | 722 765.00 |
BT Marchandises | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BZ Autres créances | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
CF Disponibilités | 203 043.00 | | 203 043.00 | 203 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 672.00 | | 250 672.00 | 250 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 437.00 | 481 351.00 | 492 085.00 | 973 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 221 849.00 | 261 001.00 | | 221 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 226.00 | -39 153.00 | | 23 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 321.00 | 9 762.00 | | 7 321.00 |
DL TOTAL (I) | 278 796.00 | 258 011.00 | | 278 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 018.00 | 163 768.00 | | 142 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 309.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 866.00 | 44 496.00 | | 21 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 178.00 | 54 982.00 | | 49 178.00 |
EA Autres dettes | | 1 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 289.00 | 264 857.00 | | 213 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 085.00 | 522 868.00 | | 492 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 765.00 | | | 722 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 901.00 | | | 140 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 856.00 | | | 580 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 130.00 | 40 221.00 | | 441 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 966.00 | 6 187.00 | | 7 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 164.00 | 34 034.00 | | 433 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 018.00 | 9 999.00 | 132 018.00 | 142 018.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VP Divers | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 289.00 | 81 271.00 | 132 018.00 | 213 289.00 |