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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 935.00 | 1 576.00 | 29 359.00 | 30 935.00 |
AP Constructions | 139 827.00 | 94 950.00 | 44 877.00 | 139 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 294.00 | 139 536.00 | 40 758.00 | 180 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 788.00 | 160 672.00 | 59 117.00 | 219 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 818.00 | 396 936.00 | 284 882.00 | 681 818.00 |
BT Marchandises | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BZ Autres créances | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
CF Disponibilités | 49 760.00 | | 49 760.00 | 49 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 747.00 | | 122 747.00 | 122 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 565.00 | 396 936.00 | 407 629.00 | 804 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 264 606.00 | 256 237.00 | | 264 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 605.00 | 8 369.00 | | -3 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 202.00 | 15 067.00 | | 12 202.00 |
DL TOTAL (I) | 299 604.00 | 306 072.00 | | 299 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 240.00 | 30 240.00 | | 20 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 405.00 | 24 503.00 | | 8 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 211.00 | 27 498.00 | | 53 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 169.00 | 31 733.00 | | 26 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 025.00 | 113 974.00 | | 108 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 629.00 | 420 046.00 | | 407 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 865.00 | 93 734.00 | | 97 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 123.00 | | 41 695.00 | 640 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 966.00 | | 30 935.00 | 109 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 149.00 | | 10 760.00 | 529 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 457.00 | 50 479.00 | | 346 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 1 576.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 254.00 | 48 903.00 | | 346 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 240.00 | 10 080.00 | 10 161.00 | 20 240.00 |
VI Groupe et associés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
VW T.V.A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 025.00 | 97 865.00 | 10 161.00 | 108 025.00 |