| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 935.00 | 7 763.00 | 23 172.00 | 30 935.00 |
AP Constructions | 176 667.00 | 106 925.00 | 69 741.00 | 176 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 294.00 | 147 945.00 | 32 349.00 | 180 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 896.00 | 178 295.00 | 45 601.00 | 223 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 765.00 | 441 130.00 | 281 635.00 | 722 765.00 |
BT Marchandises | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BZ Autres créances | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CF Disponibilités | 196 945.00 | | 196 945.00 | 196 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 233.00 | | 241 233.00 | 241 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 998.00 | 441 130.00 | 522 868.00 | 963 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 261 001.00 | 264 606.00 | | 261 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 153.00 | -3 605.00 | | -39 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 762.00 | 12 202.00 | | 9 762.00 |
DL TOTAL (I) | 258 011.00 | 299 604.00 | | 258 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 768.00 | 20 240.00 | | 163 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 8 405.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 496.00 | 53 211.00 | | 44 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 982.00 | 26 169.00 | | 54 982.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 857.00 | 108 025.00 | | 264 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 868.00 | 407 629.00 | | 522 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 957.00 | 97 865.00 | | 121 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 818.00 | | 40 948.00 | 681 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 901.00 | | | 140 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 909.00 | | 40 948.00 | 539 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 936.00 | 44 194.00 | | 396 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 6 187.00 | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 157.00 | 38 007.00 | | 395 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 768.00 | 20 868.00 | 142 900.00 | 163 768.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 778.00 | | | 161 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VW T.V.A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 857.00 | 121 957.00 | 142 900.00 | 264 857.00 |