| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 139 827.00 | 86 474.00 | 53 352.00 | 139 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 294.00 | 125 297.00 | 44 997.00 | 170 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 029.00 | 134 483.00 | 84 546.00 | 219 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 123.00 | 346 457.00 | 293 666.00 | 640 123.00 |
BT Marchandises | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BZ Autres créances | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
CF Disponibilités | 50 513.00 | | 50 513.00 | 50 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 380.00 | | 126 380.00 | 126 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 503.00 | 346 457.00 | 420 046.00 | 766 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 256 237.00 | 258 540.00 | | 256 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 369.00 | -2 303.00 | | 8 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 067.00 | 17 931.00 | | 15 067.00 |
DL TOTAL (I) | 306 072.00 | 300 567.00 | | 306 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 240.00 | 40 159.00 | | 30 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 503.00 | 50 539.00 | | 24 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 498.00 | 32 497.00 | | 27 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 733.00 | 53 910.00 | | 31 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 974.00 | 177 106.00 | | 113 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 046.00 | 477 673.00 | | 420 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 734.00 | 146 866.00 | | 93 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 639.00 | | 729 639.00 | 729 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 639.00 | | 729 639.00 | 729 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 497.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 864.00 | 4 264.00 | | 2 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 864.00 | 4 264.00 | | 2 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 864.00 | 804.00 | | 2 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 278.00 | 754 477.00 | | 751 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 908.00 | 756 780.00 | | 742 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 369.00 | -2 303.00 | | 8 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 951.00 | | 9 172.00 | 630 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 966.00 | | | 109 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 977.00 | | 9 172.00 | 519 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 960.00 | 47 497.00 | | 298 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 757.00 | 47 497.00 | | 298 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 652.00 | | | 652.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 240.00 | 9 999.00 | 20 240.00 | 30 240.00 |
VI Groupe et associés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
VP Divers | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
VW T.V.A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 974.00 | 93 734.00 | 20 240.00 | 113 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |