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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
AN Terrains | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 543 992.00 | 489 139.00 | 54 853.00 | 543 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 453 277.00 | 5 873 790.00 | 1 579 488.00 | 7 453 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 280 704.00 | 2 955 794.00 | 324 910.00 | 3 280 704.00 |
BF Prêts | 57 069.00 | | 57 069.00 | 57 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 939 447.00 | 9 495 118.00 | 2 444 329.00 | 11 939 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 287.00 | | 166 287.00 | 166 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 512 705.00 | 150 820.00 | 20 361 884.00 | 20 512 705.00 |
BZ Autres créances | 3 736 650.00 | | 3 736 650.00 | 3 736 650.00 |
CF Disponibilités | 22 591 332.00 | | 22 591 332.00 | 22 591 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 035 062.00 | 150 820.00 | 46 884 242.00 | 47 035 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 974 509.00 | 9 645 938.00 | 49 328 571.00 | 58 974 509.00 |
CU Autres participations | 243 501.00 | | 243 501.00 | 243 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 796.00 | 258 000.00 | | 654 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 007 812.00 | | | 2 007 812.00 |
DD Réserve légale (1) | | 25 800.00 | | |
DH Report à nouveau | -90.00 | -630 319.00 | | -90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 624.00 | -51 149.00 | | 124 624.00 |
DK Provisions réglementées | 627 943.00 | 36 145.00 | | 627 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 085.00 | -361 523.00 | | 3 415 085.00 |
DP Provisions pour risques | 8 354 288.00 | 900 591.00 | | 8 354 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 627 957.00 | 50 120.00 | | 627 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 982 245.00 | 950 711.00 | | 8 982 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 824 629.00 | 325 990.00 | | 3 824 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 944 606.00 | 125 549.00 | | 944 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 892 666.00 | 1 953 261.00 | | 13 892 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 268 981.00 | 735 983.00 | | 7 268 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 1 325 750.00 | 255 240.00 | | 1 325 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 670 708.00 | 164 698.00 | | 9 670 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 931 241.00 | 3 560 721.00 | | 36 931 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 328 571.00 | 4 149 909.00 | | 49 328 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 830 734.00 | | 830 734.00 | 830 734.00 |
FG Production vendue services | 8 465 612.00 | | 8 465 612.00 | 8 465 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 296 346.00 | | 9 296 346.00 | 9 296 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 140 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 741 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 084 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 504 148.00 | |
GE Autres charges | | | 253 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 125 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 083.00 | 34 333.00 | | 22 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 002.00 | 32 285.00 | | 30 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 086.00 | 66 618.00 | | 52 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227.00 | 223.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 347.00 | 3 353.00 | | 5 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 739.00 | 63 266.00 | | 46 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 526.00 | 207.00 | | 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 590.00 | -62 398.00 | | -64 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 193 030.00 | 10 928 481.00 | | 11 193 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 068 406.00 | 10 979 630.00 | | 11 068 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 624.00 | -51 149.00 | | 124 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 030.00 | | 10 928 427.00 | 918 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 326 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 514.00 | 11 732 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 434.00 | 11 406 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 085.00 | | 10 620 379.00 | 899 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 946.00 | | 308 047.00 | 18 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 980.00 | 8 609 176.00 | 113 434.00 | 822 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 980.00 | 8 609 176.00 | 113 434.00 | 822 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 145.00 | 621 801.00 | 30 002.00 | 36 145.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950 711.00 | 504 148.00 | 772 291.00 | 950 711.00 |
6T Sur comptes clients | 29 472.00 | 78 480.00 | 35 947.00 | 29 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 472.00 | 78 480.00 | 35 947.00 | 29 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 328.00 | 1 204 429.00 | 838 240.00 | 1 016 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 892 666.00 | 13 892 666.00 | | 13 892 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211 980.00 | 1 211 980.00 | | 1 211 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731 243.00 | 1 731 243.00 | | 1 731 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325 750.00 | 1 325 750.00 | | 1 325 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 670 708.00 | 9 670 708.00 | | 9 670 708.00 |
UP Prêts | 57 069.00 | 57 069.00 | | 57 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
UX Autres créances clients | 20 512 705.00 | | | 20 512 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
VB T. V. A. | 1 569 721.00 | | | 1 569 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 856 092.00 | | | 1 856 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 115.00 | 491 115.00 | | 491 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 451.00 | | | 239 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 332 767.00 | 24 306 424.00 | 26 343.00 | 24 332 767.00 |
VW T.V.A. | 3 834 642.00 | 3 834 642.00 | | 3 834 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 986 634.00 | 35 986 634.00 | | 35 986 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |