| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 683.00 | | 41 683.00 | 41 683.00 |
AN Terrains | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 753 901.00 | 554 840.00 | 199 061.00 | 753 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 548 857.00 | 5 882 362.00 | 1 666 495.00 | 7 548 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 514 713.00 | 2 620 714.00 | 893 999.00 | 3 514 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 554.00 | | 282 554.00 | 282 554.00 |
BF Prêts | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 770 952.00 | 9 234 312.00 | 3 536 640.00 | 12 770 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 545.00 | | 264 545.00 | 264 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 396 287.00 | 272 587.00 | 42 123 700.00 | 42 396 287.00 |
BZ Autres créances | 8 572 359.00 | | 8 572 359.00 | 8 572 359.00 |
CF Disponibilités | 17 129 247.00 | | 17 129 247.00 | 17 129 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 362 897.00 | 272 587.00 | 68 090 311.00 | 68 362 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 133 849.00 | 9 506 898.00 | 71 626 951.00 | 81 133 849.00 |
CU Autres participations | 243 501.00 | | 243 501.00 | 243 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 796.00 | 654 796.00 | | 654 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 007 812.00 | 2 007 812.00 | | 2 007 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 480.00 | 15 457.00 | | 65 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 621 574.00 | 293 595.00 | | 621 574.00 |
DH Report à nouveau | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 084 795.00 | 975 521.00 | | 2 084 795.00 |
DK Provisions réglementées | 702 957.00 | 665 579.00 | | 702 957.00 |
DL TOTAL (I) | 6 145 617.00 | 4 612 760.00 | | 6 145 617.00 |
DP Provisions pour risques | 8 818 959.00 | 8 827 756.00 | | 8 818 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 833 369.00 | 756 556.00 | | 833 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 652 328.00 | 9 584 312.00 | | 9 652 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 423 375.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 569 316.00 | 1 552 370.00 | | 2 569 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 160 763.00 | 16 319 383.00 | | 23 160 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 189 189.00 | 8 646 571.00 | | 11 189 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719 954.00 | 109 800.00 | | 719 954.00 |
EA Autres dettes | 4 826 680.00 | 4 076 159.00 | | 4 826 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 363 104.00 | 10 080 231.00 | | 13 363 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 829 006.00 | 42 207 888.00 | | 55 829 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 626 951.00 | 56 404 960.00 | | 71 626 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 395 950.00 | | 10 395 950.00 | 10 395 950.00 |
FG Production vendue services | 119 462 082.00 | | 119 462 082.00 | 119 462 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 858 032.00 | | 129 858 032.00 | 129 858 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 505 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 231 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 609 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 156 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 016 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 754 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 603 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 485 889.00 | |
GE Autres charges | | | 3 598 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 622 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 987 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 273.00 | 169 497.00 | | 198 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 706.00 | 173 170.00 | | 193 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 979.00 | 350 862.00 | | 391 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72 636.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 779.00 | 98 265.00 | | 69 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 084.00 | 180 482.00 | | 231 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 863.00 | 351 383.00 | | 300 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 116.00 | -521.00 | | 91 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 635.00 | -676 860.00 | | 73 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 103 413.00 | 115 535 149.00 | | 138 103 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 018 618.00 | 114 559 629.00 | | 136 018 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 084 795.00 | 975 521.00 | | 2 084 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 335 776.00 | | 1 480 840.00 | 12 335 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | 324 792.00 | 4 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 045 663.00 | | 12 770 952.00 | 1 045 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 533.00 | | 12 228 082.00 | 1 041 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 154.00 | | 3 925.00 | 214 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 801 034.00 | | 1 468 582.00 | 11 801 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 588.00 | | 8 333.00 | 320 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 208 759.00 | 860 104.00 | 971 755.00 | 9 208 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 169 567.00 | 860 104.00 | 971 755.00 | 9 169 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 665 579.00 | 231 084.00 | 193 706.00 | 665 579.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 584 312.00 | 4 485 889.00 | 4 417 873.00 | 9 584 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 249 891.00 | 4 716 973.00 | 4 611 579.00 | 10 249 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 160 763.00 | 23 160 763.00 | | 23 160 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 835 941.00 | 1 835 941.00 | | 1 835 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 919 446.00 | 1 919 446.00 | | 1 919 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719 954.00 | 719 954.00 | | 719 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224 035.00 | 1 224 035.00 | | 1 224 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 363 104.00 | 13 363 104.00 | | 13 363 104.00 |
UP Prêts | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
UX Autres créances clients | 42 396 287.00 | 42 396 287.00 | | 42 396 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VB T. V. A. | 2 934 112.00 | 2 934 112.00 | | 2 934 112.00 |
VC Groupe et associés | 5 027 733.00 | 5 027 733.00 | | 5 027 733.00 |
VI Groupe et associés | 3 602 645.00 | 3 602 645.00 | | 3 602 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 637.00 | 311 637.00 | | 311 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 453.00 | 567 453.00 | | 567 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 049 937.00 | 51 049 937.00 | | 51 049 937.00 |
VW T.V.A. | 7 122 165.00 | 7 122 165.00 | | 7 122 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 259 690.00 | 53 259 690.00 | | 53 259 690.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 447.00 | 428.00 | | 447.00 |