| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
AN Terrains | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 735 401.00 | 532 171.00 | 203 230.00 | 735 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 675 614.00 | 5 695 414.00 | 1 980 200.00 | 7 675 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 261 961.00 | 2 941 982.00 | 319 979.00 | 3 261 961.00 |
BF Prêts | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 335 776.00 | 9 345 963.00 | 2 989 813.00 | 12 335 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 712.00 | | 283 712.00 | 283 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 344 385.00 | 123 127.00 | 32 221 258.00 | 32 344 385.00 |
BZ Autres créances | 6 015 243.00 | | 6 015 243.00 | 6 015 243.00 |
CF Disponibilités | 13 754 522.00 | | 13 754 522.00 | 13 754 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 467 241.00 | 123 127.00 | 52 344 113.00 | 52 467 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 803 016.00 | 9 469 090.00 | 55 333 927.00 | 64 803 016.00 |
CU Autres participations | 243 501.00 | | 243 501.00 | 243 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 796.00 | 654 796.00 | | 654 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 007 812.00 | 2 007 812.00 | | 2 007 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 457.00 | 6 231.00 | | 15 457.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 595.00 | 118 303.00 | | 293 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 521.00 | 184 518.00 | | 975 521.00 |
DK Provisions réglementées | 665 575.00 | 658 267.00 | | 665 575.00 |
DL TOTAL (I) | 4 612 760.00 | 3 629 927.00 | | 4 612 760.00 |
DP Provisions pour risques | 8 827 756.00 | 9 283 447.00 | | 8 827 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 756 556.00 | 580 351.00 | | 756 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 584 312.00 | 9 863 798.00 | | 9 584 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 375.00 | | | 1 423 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 552 370.00 | 1 692 689.00 | | 1 552 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 319 383.00 | 17 458 917.00 | | 16 319 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 646 571.00 | 8 918 350.00 | | 8 646 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 800.00 | 295 189.00 | | 109 800.00 |
EA Autres dettes | 3 005 125.00 | 1 706 855.00 | | 3 005 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 080 231.00 | 9 925 882.00 | | 10 080 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 136 854.00 | 39 997 882.00 | | 41 136 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 333 926.00 | 53 491 608.00 | | 55 333 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 361 747.00 | | 10 361 747.00 | 10 361 747.00 |
FG Production vendue services | 96 752 334.00 | | 96 752 334.00 | 96 752 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 114 081.00 | | 107 114 081.00 | 107 114 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 120 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 816 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 098 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 500 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 728 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 353 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 391 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 600 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2 728 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 874 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 196.00 | 5 120.00 | | 8 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 497.00 | 192 500.00 | | 169 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 170.00 | 141 318.00 | | 173 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 862.00 | 338 938.00 | | 350 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 636.00 | | | 72 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 265.00 | 28 896.00 | | 98 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 482.00 | 171 642.00 | | 180 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 383.00 | 200 538.00 | | 351 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | 138 400.00 | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -676 860.00 | -747 509.00 | | -676 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 535 149.00 | 107 910 952.00 | | 115 535 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 559 629.00 | 107 726 434.00 | | 114 559 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 521.00 | 184 518.00 | | 975 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 178 272.00 | | 970 192.00 | 12 178 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 774.00 | 320 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 447.00 | 12 298 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841 673.00 | 11 801 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 672 514.00 | | 970 192.00 | 11 672 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 363.00 | | | 329 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 282 145.00 | 754 909.00 | 828 296.00 | 9 282 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 242 954.00 | 754 909.00 | 828 296.00 | 9 242 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 658 267.00 | 180 482.00 | 173 170.00 | 658 267.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 863 798.00 | 4 600 240.00 | 4 879 726.00 | 9 863 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 522 065.00 | 4 780 722.00 | 5 052 896.00 | 10 522 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 319 383.00 | 16 319 383.00 | | 16 319 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506 184.00 | 1 506 184.00 | | 1 506 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796 011.00 | 1 796 011.00 | | 1 796 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214 761.00 | 1 214 761.00 | | 1 214 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 080 231.00 | 10 080 231.00 | | 10 080 231.00 |
UP Prêts | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
UX Autres créances clients | 32 344 385.00 | 32 344 385.00 | | 32 344 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
VB T. V. A. | 1 883 505.00 | 1 883 505.00 | | 1 883 505.00 |
VC Groupe et associés | 3 116 396.00 | 3 116 396.00 | | 3 116 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423 375.00 | 1 423 375.00 | | 1 423 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 790 364.00 | 1 790 364.00 | | 1 790 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 005.00 | 338 005.00 | | 338 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 269.00 | 936 269.00 | | 936 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 451 716.00 | 38 451 716.00 | | 38 451 716.00 |
VW T.V.A. | 5 006 372.00 | 5 006 372.00 | | 5 006 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 584 485.00 | 39 584 485.00 | | 39 584 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 428.00 | 414.00 | | 428.00 |