| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
AN Terrains | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 753 901.00 | 577 311.00 | 176 590.00 | 753 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 735 933.00 | 6 235 121.00 | 1 500 812.00 | 7 735 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480 637.00 | 2 641 329.00 | 839 308.00 | 3 480 637.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 552.00 | | 77 552.00 | 77 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 657 191.00 | 9 630 157.00 | 3 027 035.00 | 12 657 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 529.00 | | 184 529.00 | 184 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 379.00 | | 37 379.00 | 37 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 955 651.00 | 267 752.00 | 23 687 899.00 | 23 955 651.00 |
BZ Autres créances | 9 044 922.00 | | 9 044 922.00 | 9 044 922.00 |
CF Disponibilités | 32 174 678.00 | | 32 174 678.00 | 32 174 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 397 159.00 | 267 752.00 | 65 129 407.00 | 65 397 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 054 351.00 | 9 897 909.00 | 68 156 442.00 | 78 054 351.00 |
CU Autres participations | 243 501.00 | | 243 501.00 | 243 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 796.00 | 654 796.00 | | 654 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 007 812.00 | 2 007 812.00 | | 2 007 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 621 574.00 | 621 574.00 | | 621 574.00 |
DH Report à nouveau | 2 092 998.00 | 8 204.00 | | 2 092 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 799.00 | 2 084 795.00 | | 478 799.00 |
DK Provisions réglementées | 793 604.00 | 702 957.00 | | 793 604.00 |
DL TOTAL (I) | 6 715 063.00 | 6 145 617.00 | | 6 715 063.00 |
DP Provisions pour risques | 9 374 453.00 | 8 818 959.00 | | 9 374 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 810 566.00 | 833 369.00 | | 810 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 185 019.00 | 9 652 328.00 | | 10 185 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 409 876.00 | 2 569 316.00 | | 1 409 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 521 073.00 | 23 160 763.00 | | 16 521 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 558 108.00 | 11 189 189.00 | | 9 558 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 719 954.00 | | |
EA Autres dettes | 8 156 197.00 | 4 826 680.00 | | 8 156 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 611 107.00 | 13 363 104.00 | | 15 611 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 256 360.00 | 55 829 006.00 | | 51 256 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 156 442.00 | 71 626 951.00 | | 68 156 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 292 113.00 | 750.00 | 9 292 863.00 | 9 292 113.00 |
FG Production vendue services | 100 092 069.00 | | 100 092 069.00 | 100 092 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 384 181.00 | 750.00 | 109 384 931.00 | 109 384 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 627 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 178 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 334 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 145 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 432 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 479 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 797 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2 821 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 127 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 057.00 | 198 273.00 | | 170 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 637.00 | 193 706.00 | | 190 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 694.00 | 391 979.00 | | 360 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 286.00 | 69 779.00 | | 48 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 284.00 | 231 084.00 | | 281 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 679.00 | 300 863.00 | | 339 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 015.00 | 91 116.00 | | 21 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 254.00 | 8 570.00 | | 175 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 349.00 | 73 635.00 | | 411 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 539 132.00 | 138 103 413.00 | | 119 539 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 060 333.00 | 136 018 618.00 | | 119 060 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 799.00 | 2 084 795.00 | | 478 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 770 952.00 | | 456 285.00 | 12 770 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 989.00 | | 336 654.00 | 34 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 556 815.00 | 13 230.00 | 12 657 191.00 | 556 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 521 826.00 | 13 230.00 | 12 098 528.00 | 521 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 078.00 | | 3 931.00 | 218 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 228 082.00 | | 405 503.00 | 12 228 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 792.00 | | 46 851.00 | 324 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 097 108.00 | 869 385.00 | 460 310.00 | 9 097 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 057 916.00 | 869 385.00 | 460 310.00 | 9 057 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 702 957.00 | 281 284.00 | 190 637.00 | 702 957.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 652 328.00 | 6 797 815.00 | 6 265 124.00 | 9 652 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 521 073.00 | 16 521 073.00 | | 16 521 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 078 149.00 | 2 078 149.00 | | 2 078 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 802 675.00 | 1 802 675.00 | | 1 802 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555 447.00 | 1 555 447.00 | | 1 555 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 611 107.00 | 15 611 107.00 | | 15 611 107.00 |
UP Prêts | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 552.00 | 77 552.00 | | 77 552.00 |
UX Autres créances clients | 23 955 750.00 | 23 955 750.00 | | 23 955 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VB T. V. A. | 2 013 095.00 | 2 013 095.00 | | 2 013 095.00 |
VC Groupe et associés | 6 201 842.00 | 6 201 842.00 | | 6 201 842.00 |
VI Groupe et associés | 6 600 750.00 | 6 600 750.00 | | 6 600 750.00 |
VP Divers | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 704.00 | 297 704.00 | | 297 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 007.00 | 800 007.00 | | 800 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 093 825.00 | 33 093 825.00 | | 33 093 825.00 |
VW T.V.A. | 5 379 597.00 | 5 379 597.00 | | 5 379 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 846 502.00 | 49 846 502.00 | | 49 846 502.00 |