| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 49 525.00 | | 49 525.00 | 49 525.00 |
AN Terrains | 203 392.00 | 3 406.00 | 199 986.00 | 203 392.00 |
AP Constructions | 819 121.00 | 598 772.00 | 220 348.00 | 819 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 461 702.00 | 6 635 885.00 | 1 825 817.00 | 8 461 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 507 288.00 | 2 717 425.00 | 789 864.00 | 3 507 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 257 983.00 | | 1 257 983.00 | 1 257 983.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 702.00 | | 76 702.00 | 76 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 795 610.00 | 10 131 884.00 | 4 663 726.00 | 14 795 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 451.00 | | 233 451.00 | 233 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 876.00 | | 76 876.00 | 76 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 713 020.00 | 269 283.00 | 30 443 737.00 | 30 713 020.00 |
BZ Autres créances | 11 803 261.00 | | 11 803 261.00 | 11 803 261.00 |
CF Disponibilités | 28 705 230.00 | | 28 705 230.00 | 28 705 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 531 837.00 | 269 283.00 | 71 262 554.00 | 71 531 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 327 448.00 | 10 401 167.00 | 75 926 281.00 | 86 327 448.00 |
CU Autres participations | 243 501.00 | | 243 501.00 | 243 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 796.00 | 654 796.00 | | 654 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 007 812.00 | 2 007 812.00 | | 2 007 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 621 574.00 | 621 574.00 | | 621 574.00 |
DH Report à nouveau | 4 998.00 | 2 092 998.00 | | 4 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483 054.00 | 478 799.00 | | 1 483 054.00 |
DK Provisions réglementées | 852 349.00 | 793 604.00 | | 852 349.00 |
DL TOTAL (I) | 5 690 063.00 | 6 715 063.00 | | 5 690 063.00 |
DP Provisions pour risques | 9 436 324.00 | 9 374 453.00 | | 9 436 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 809 035.00 | 810 566.00 | | 809 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 245 359.00 | 10 185 019.00 | | 10 245 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 777 872.00 | 1 409 876.00 | | 2 777 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 648 807.00 | 16 521 073.00 | | 22 648 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 548 180.00 | 9 558 108.00 | | 9 548 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661 009.00 | | | 661 009.00 |
EA Autres dettes | 10 514 091.00 | 8 156 197.00 | | 10 514 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 840 899.00 | 15 611 107.00 | | 13 840 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 990 859.00 | 51 256 360.00 | | 59 990 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 926 281.00 | 68 156 442.00 | | 75 926 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 403 332.00 | | 1 403 332.00 | 1 403 332.00 |
FG Production vendue services | 116 652 808.00 | | 116 652 808.00 | 116 652 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 056 141.00 | | 118 056 141.00 | 118 056 141.00 |
FN Production immobilisée | | | 175 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 510 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 679 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 520 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 054 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 502 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 217 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 112 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 206 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3 483 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 193 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327 103.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 339 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 411.00 | 170 057.00 | | 83 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 221.00 | 190 637.00 | | 114 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 632.00 | 360 694.00 | | 197 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 008.00 | 48 286.00 | | 7 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 966.00 | 281 284.00 | | 172 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 974.00 | 339 679.00 | | 179 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 658.00 | 21 015.00 | | 17 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 299.00 | 175 254.00 | | 123 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 927.00 | 411 349.00 | | 237 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 225 319.00 | 119 539 132.00 | | 125 225 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 742 265.00 | 119 060 333.00 | | 123 742 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483 054.00 | 478 799.00 | | 1 483 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 657 192.00 | | 2 432 408.00 | 12 657 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 451.00 | 320 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 989.00 | 14 795 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 539.00 | 14 249 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 010.00 | | 3 911.00 | 222 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 098 528.00 | | 2 428 497.00 | 12 098 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 654.00 | | | 336 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 492 953.00 | 773 389.00 | 271 662.00 | 9 492 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 453 761.00 | 773 389.00 | 271 662.00 | 9 453 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 793 604.00 | 172 966.00 | 114 221.00 | 793 604.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 185 019.00 | 4 206 825.00 | 4 146 484.00 | 10 185 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 978 623.00 | 4 379 791.00 | 4 260 705.00 | 10 978 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 648 807.00 | 22 648 807.00 | | 22 648 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 930 238.00 | 1 930 238.00 | | 1 930 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 974 417.00 | 1 974 417.00 | | 1 974 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661 009.00 | 661 009.00 | | 661 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232 083.00 | 3 232 083.00 | | 3 232 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 840 899.00 | 13 840 899.00 | | 13 840 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 702.00 | 76 702.00 | | 76 702.00 |
UX Autres créances clients | 30 713 020.00 | 30 713 020.00 | | 30 713 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VB T. V. A. | 2 841 297.00 | 2 841 297.00 | | 2 841 297.00 |
VC Groupe et associés | 7 984 982.00 | 7 984 982.00 | | 7 984 982.00 |
VI Groupe et associés | 7 282 008.00 | 7 282 008.00 | | 7 282 008.00 |
VP Divers | 126 252.00 | 126 252.00 | | 126 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 678.00 | 431 678.00 | | 431 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 710.00 | 818 710.00 | | 818 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 592 983.00 | 42 592 983.00 | | 42 592 983.00 |
VW T.V.A. | 5 211 848.00 | 5 211 848.00 | | 5 211 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 212 987.00 | 57 212 987.00 | | 57 212 987.00 |