| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
AN Terrains | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 728 627.00 | 506 891.00 | 221 736.00 | 728 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 611 494.00 | 5 720 235.00 | 1 891 259.00 | 7 611 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 204 336.00 | 3 015 828.00 | 188 508.00 | 3 204 336.00 |
BF Prêts | 57 069.00 | | 57 069.00 | 57 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 208 381.00 | 9 419 349.00 | 2 789 031.00 | 12 208 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 268.00 | | 187 268.00 | 187 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 158 977.00 | 159 639.00 | 26 999 338.00 | 27 158 977.00 |
BZ Autres créances | 5 687 145.00 | | 5 687 145.00 | 5 687 145.00 |
CF Disponibilités | 17 812 576.00 | | 17 812 576.00 | 17 812 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 862 215.00 | 159 639.00 | 50 702 577.00 | 50 862 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 070 596.00 | 9 578 988.00 | 53 491 608.00 | 63 070 596.00 |
CU Autres participations | 243 501.00 | | 243 501.00 | 243 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 796.00 | 654 796.00 | | 654 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 007 812.00 | 2 007 812.00 | | 2 007 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 303.00 | | | 118 303.00 |
DH Report à nouveau | | -90.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 518.00 | 124 624.00 | | 184 518.00 |
DK Provisions réglementées | 658 267.00 | 627 943.00 | | 658 267.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 927.00 | 3 415 085.00 | | 3 629 927.00 |
DP Provisions pour risques | 9 283 447.00 | 8 354 288.00 | | 9 283 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 351.00 | 627 957.00 | | 580 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 863 798.00 | 8 982 245.00 | | 9 863 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 824 629.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 692 689.00 | 944 606.00 | | 1 692 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 458 917.00 | 13 892 666.00 | | 17 458 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 918 350.00 | 7 268 981.00 | | 8 918 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 189.00 | 3 900.00 | | 295 189.00 |
EA Autres dettes | 1 706 855.00 | 1 325 750.00 | | 1 706 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 925 882.00 | 9 670 708.00 | | 9 925 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 997 882.00 | 36 931 241.00 | | 39 997 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 491 608.00 | 49 328 571.00 | | 53 491 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 902 949.00 | | 8 902 949.00 | 8 902 949.00 |
FG Production vendue services | 90 135 639.00 | | 90 135 639.00 | 90 135 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 038 588.00 | | 99 038 588.00 | 99 038 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 840 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 650 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 541 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 969 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 461 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 963 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 550 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 963 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 568 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 258 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 500.00 | 22 083.00 | | 192 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 318.00 | 30 002.00 | | 141 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 938.00 | 52 086.00 | | 338 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 642.00 | 227.00 | | 171 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 538.00 | 5 347.00 | | 200 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 400.00 | 46 739.00 | | 138 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 526.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -747 509.00 | -64 590.00 | | -747 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 910 952.00 | 11 193 030.00 | | 107 910 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 726 434.00 | 11 068 406.00 | | 107 726 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 518.00 | 124 624.00 | | 184 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 909 339.00 | | 1 290 093.00 | 11 909 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 329 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021 159.00 | 12 178 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843 564.00 | 11 672 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 406 030.00 | | 1 110 048.00 | 11 406 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 913.00 | | 3 650.00 | 326 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 357 914.00 | 767 795.00 | 843 564.00 | 9 357 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 318 722.00 | 767 795.00 | 843 564.00 | 9 318 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 627 943.00 | 171 642.00 | 141 318.00 | 627 943.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 982 245.00 | 4 963 214.00 | 4 081 661.00 | 8 982 245.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 458 917.00 | 17 458 917.00 | | 17 458 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386 344.00 | 1 386 344.00 | | 1 386 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 749 942.00 | 1 749 942.00 | | 1 749 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 189.00 | 295 189.00 | | 295 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271 855.00 | 1 271 855.00 | | 1 271 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 925 882.00 | 9 925 882.00 | | 9 925 882.00 |
UP Prêts | 57 069.00 | 57 069.00 | | 57 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
UX Autres créances clients | 27 158 977.00 | | | 27 158 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 404.00 | | | 47 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
VB T. V. A. | 1 977 614.00 | | | 1 977 614.00 |
VC Groupe et associés | 3 365 415.00 | | | 3 365 415.00 |
VI Groupe et associés | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744 322.00 | 744 322.00 | | 744 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 729.00 | | | 278 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 946 984.00 | 32 918 191.00 | 28 793.00 | 32 946 984.00 |
VW T.V.A. | 5 037 742.00 | 5 037 742.00 | | 5 037 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 305 193.00 | 38 305 193.00 | | 38 305 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 414.00 | | | 414.00 |