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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 375.00 | | 61 375.00 | 61 375.00 |
BN En cours de production de biens | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
BZ Autres créances | 613 776.00 | | 613 776.00 | 613 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 132.00 | | 700 132.00 | 700 132.00 |
CF Disponibilités | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 356 462.00 | | 1 356 462.00 | 1 356 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 837.00 | | 1 417 837.00 | 1 417 837.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 690.00 | 77 690.00 | | 77 690.00 |
DH Report à nouveau | -400 802.00 | -226 624.00 | | -400 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 038.00 | -174 178.00 | | 72 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 926.00 | 1 326 888.00 | | 1 398 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 754.00 | 393.00 | | 10 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 303.00 | | 3 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 468.00 | 4 133.00 | | 4 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 912.00 | 7 829.00 | | 18 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 837.00 | 1 334 717.00 | | 1 417 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 912.00 | 7 829.00 | | 18 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 39 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 228.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 855.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 103 270.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -103 270.00 | | -212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 207.00 | 55 548.00 | | 130 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 169.00 | 229 725.00 | | 58 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 038.00 | -174 178.00 | | 72 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 250.00 | | 1 125.00 | 75 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 61 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 61 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 250.00 | | 1 125.00 | 75 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 901.00 | 613 776.00 | 61 125.00 | 674 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |