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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 603 169.00 | | 603 169.00 | 603 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 709 797.00 | | 709 797.00 | 709 797.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 313 471.00 | | 1 313 471.00 | 1 313 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 721.00 | | 1 313 721.00 | 1 313 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 587 898.00 | | | 587 898.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 690.00 | 77 690.00 | | 77 690.00 |
DH Report à nouveau | -348 159.00 | -271 416.00 | | -348 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 482.00 | -76 742.00 | | -81 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 050.00 | 1 379 531.00 | | 1 298 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121.00 | 213.00 | | 4 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415.00 | 4 176.00 | | 3 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 136.00 | 5 133.00 | | 8 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 672.00 | 48 617.00 | | 15 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 721.00 | 1 428 148.00 | | 1 313 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 672.00 | 48 617.00 | | 15 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 095.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -126 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -126 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 658.00 | 125 961.00 | | 33 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 140.00 | 202 704.00 | | 115 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 482.00 | -76 742.00 | | -81 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250.00 | | | 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 169.00 | 603 169.00 | | 603 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 169.00 | 603 169.00 | | 603 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |