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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BN En cours de production de biens | 96 536.00 | | 96 536.00 | 96 536.00 |
BZ Autres créances | 601 477.00 | | 601 477.00 | 601 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881 099.00 | 115 154.00 | 765 945.00 | 881 099.00 |
CF Disponibilités | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 515.00 | 115 154.00 | 1 468 361.00 | 1 583 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 890.00 | 115 154.00 | 1 469 736.00 | 1 584 890.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 690.00 | 77 690.00 | | 77 690.00 |
DH Report à nouveau | -395 932.00 | -170 427.00 | | -395 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 515.00 | -225 505.00 | | 124 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 274.00 | 1 331 758.00 | | 1 456 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 345.00 | 25 793.00 | | 9 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 3 106.00 | | 4 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 463.00 | 28 899.00 | | 13 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 736.00 | 1 360 658.00 | | 1 469 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 463.00 | 28 899.00 | | 13 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 14 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 101.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 833.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 107.00 | 54 989.00 | | 189 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 592.00 | 280 493.00 | | 64 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 515.00 | -225 505.00 | | 124 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 222 728.00 | | 107 574.00 | 222 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 728.00 | | 107 574.00 | 222 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 728.00 | | 107 574.00 | 222 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 638.00 | 601 638.00 | | 601 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 763.00 | 601 638.00 | 1 125.00 | 602 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |