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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BN En cours de production de biens | 82 262.00 | | 82 262.00 | 82 262.00 |
BZ Autres créances | 594 778.00 | | 594 778.00 | 594 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 248.00 | 222 728.00 | 678 520.00 | 901 248.00 |
CF Disponibilités | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 011.00 | 222 728.00 | 1 359 283.00 | 1 582 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 386.00 | 222 728.00 | 1 360 658.00 | 1 583 386.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 690.00 | 77 690.00 | | 77 690.00 |
DH Report à nouveau | -170 427.00 | -328 764.00 | | -170 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 505.00 | 158 337.00 | | -225 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 758.00 | 1 557 263.00 | | 1 331 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 793.00 | 55 683.00 | | 25 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 2 450.00 | | 3 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 899.00 | 58 231.00 | | 28 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 658.00 | 1 615 494.00 | | 1 360 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 899.00 | 58 231.00 | | 28 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 22 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 252.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 728.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 989.00 | 209 547.00 | | 54 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 493.00 | 51 209.00 | | 280 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 505.00 | 158 337.00 | | -225 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 222 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 222 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 222 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 418.00 | 595 293.00 | 1 125.00 | 596 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |