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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BN En cours de production de biens | 126 861.00 | | 126 861.00 | 126 861.00 |
BZ Autres créances | 602 573.00 | | 602 573.00 | 602 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 117.00 | 51 572.00 | 697 545.00 | 749 117.00 |
CF Disponibilités | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 470.00 | 51 572.00 | 1 427 898.00 | 1 479 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 720.00 | 51 572.00 | 1 428 148.00 | 1 479 720.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 690.00 | 77 690.00 | | 77 690.00 |
DH Report à nouveau | -271 416.00 | -395 932.00 | | -271 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 742.00 | 124 515.00 | | -76 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 531.00 | 1 456 274.00 | | 1 379 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 9 345.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 032.00 | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 133.00 | 86.00 | | 5 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 617.00 | 13 463.00 | | 48 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 148.00 | 1 469 736.00 | | 1 428 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 617.00 | 13 463.00 | | 48 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 30 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 139.00 | | | -2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 961.00 | 189 107.00 | | 125 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 704.00 | 64 592.00 | | 202 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 742.00 | 124 515.00 | | -76 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 154.00 | 145 422.00 | 209 005.00 | 115 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 154.00 | 145 422.00 | 209 005.00 | 115 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 154.00 | 145 422.00 | 209 005.00 | 115 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | | -1 125.00 | 1 125.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 582.00 | 602 582.00 | | 602 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 582.00 | 601 457.00 | 1 125.00 | 602 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |