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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BN En cours de production de biens | 59 914.00 | | 59 914.00 | 59 914.00 |
BZ Autres créances | 616 849.00 | | 616 849.00 | 616 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 931 259.00 | | 931 259.00 | 931 259.00 |
CF Disponibilités | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 119.00 | | 1 614 119.00 | 1 614 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 494.00 | | 1 615 494.00 | 1 615 494.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 690.00 | 77 690.00 | | 77 690.00 |
DH Report à nouveau | -328 764.00 | -400 802.00 | | -328 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 337.00 | 72 038.00 | | 158 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 263.00 | 1 398 926.00 | | 1 557 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 683.00 | 10 754.00 | | 55 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 3 676.00 | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | 4 468.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 231.00 | 18 912.00 | | 58 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 494.00 | 1 417 837.00 | | 1 615 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 231.00 | 18 912.00 | | 58 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 20 208.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | -212.00 | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 547.00 | 130 207.00 | | 209 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 209.00 | 58 169.00 | | 51 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 337.00 | 72 038.00 | | 158 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 683.00 | 55 683.00 | | 55 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 609.00 | 618 484.00 | 1 125.00 | 619 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 231.00 | 58 231.00 | | 58 231.00 |