| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 527.00 | 24 534.00 | 993.00 | 25 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 902.00 | 25 936.00 | 65 966.00 | 91 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 192.00 | 272 442.00 | 292 749.00 | 565 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 551.00 | 322 912.00 | 441 639.00 | 764 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
BT Marchandises | 1 279 834.00 | 35 749.00 | 1 244 085.00 | 1 279 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 816 185.00 | 31 457.00 | 2 784 727.00 | 2 816 185.00 |
BZ Autres créances | 286 899.00 | | 286 899.00 | 286 899.00 |
CF Disponibilités | 129 845.00 | | 129 845.00 | 129 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 998.00 | | 356 998.00 | 356 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 539.00 | 67 206.00 | 4 814 334.00 | 4 881 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 646 090.00 | 390 117.00 | 5 255 973.00 | 5 646 090.00 |
CU Autres participations | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 604.00 | | | 46 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
DG Autres réserves | 1 203 437.00 | | | 1 203 437.00 |
DH Report à nouveau | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 131.00 | | | 130 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 325.00 | | | 1 470 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 681.00 | | | 180 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 702.00 | | | 3 300 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 815.00 | | | 287 815.00 |
EA Autres dettes | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 785 648.00 | | | 3 785 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 255 973.00 | | | 5 255 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 694 495.00 | | | 3 694 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 705 732.00 | 6 609 477.00 | 14 315 208.00 | 7 705 732.00 |
FG Production vendue services | 41 295.00 | 55 270.00 | 96 565.00 | 41 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 747 027.00 | 6 664 746.00 | 14 411 773.00 | 7 747 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 552 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 142 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 173.00 | |
GE Autres charges | | | 8 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 375 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 904.00 | | | 73 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 622 231.00 | | | 14 622 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 492 100.00 | | | 14 492 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 131.00 | | | 130 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 526.00 | | | 58 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 845.00 | | 153 362.00 | 674 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 251.00 | 37 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 656.00 | 764 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 406.00 | 657 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 527.00 | | | 69 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 787.00 | | 152 712.00 | 564 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 532.00 | | 651.00 | 40 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 526.00 | 75 461.00 | 37 075.00 | 284 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 476.00 | 4 058.00 | | 20 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 050.00 | 71 404.00 | 37 075.00 | 264 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 982.00 | 35 749.00 | 34 982.00 | 34 982.00 |
6T Sur comptes clients | 20 793.00 | 22 425.00 | 11 761.00 | 20 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 774.00 | 58 173.00 | 46 742.00 | 55 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 774.00 | 58 173.00 | 96 742.00 | 105 774.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 173.00 | 96 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 702.00 | 3 300 702.00 | | 3 300 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 905.00 | 100 905.00 | | 100 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 062.00 | 97 062.00 | | 97 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
UP Prêts | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 816 185.00 | | | 2 816 185.00 |
VB T. V. A. | 68 784.00 | | | 68 784.00 |
VC Groupe et associés | 137 642.00 | | | 137 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 725.00 | 79 573.00 | 91 153.00 | 170 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 387.00 | | | 112 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 157.00 | | | 80 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 998.00 | | | 356 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 212.00 | 3 460 082.00 | 37 131.00 | 3 497 212.00 |
VW T.V.A. | 71 108.00 | 71 108.00 | | 71 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 648.00 | 3 694 495.00 | 91 153.00 | 3 785 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 434.00 | | | 229 434.00 |
ST Autres comptes | 734 577.00 | | | 734 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 086.00 | | | 288 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
YT Sous‐traitance | 97 715.00 | | | 97 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 575.00 | | | 58 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 545 448.00 | | | 1 545 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 384 443.00 | | | 1 384 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 354 227.00 | | | 1 354 227.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |