| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 929.00 | 26 522.00 | 24 407.00 | 50 929.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 904.00 | 86 734.00 | 114 170.00 | 200 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 662.00 | 421 018.00 | 292 643.00 | 713 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 092.00 | 123 092.00 | | 123 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 980.00 | 671 609.00 | 490 371.00 | 1 161 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BT Marchandises | 1 662 523.00 | 393 667.00 | 1 268 855.00 | 1 662 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586 132.00 | 51 758.00 | 2 534 373.00 | 2 586 132.00 |
BZ Autres créances | 155 535.00 | | 155 535.00 | 155 535.00 |
CF Disponibilités | 767 604.00 | | 767 604.00 | 767 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 378.00 | | 192 378.00 | 192 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 392 662.00 | 445 426.00 | 4 947 236.00 | 5 392 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 554 642.00 | 1 117 035.00 | 5 437 607.00 | 6 554 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
DG Autres réserves | 2 088 884.00 | 1 380 102.00 | | 2 088 884.00 |
DH Report à nouveau | 1 163.00 | 1 164.00 | | 1 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 764.00 | 708 782.00 | | 567 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 406.00 | 2 225 642.00 | | 2 793 406.00 |
DP Provisions pour risques | 153 745.00 | 153 745.00 | | 153 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 745.00 | 153 745.00 | | 153 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 731.00 | 325 344.00 | | 95 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 207.00 | 4 651 507.00 | | 2 032 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 593.00 | 659 435.00 | | 341 593.00 |
EA Autres dettes | 20 923.00 | 34 878.00 | | 20 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 456.00 | 5 848 164.00 | | 2 490 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 437 607.00 | 8 227 551.00 | | 5 437 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 182.00 | 5 632 433.00 | | 2 456 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 528 215.00 | 10 156 603.00 | 18 684 818.00 | 8 528 215.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 28 969.00 | 212 786.00 | 241 756.00 | 28 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 557 184.00 | 10 369 389.00 | 18 926 574.00 | 8 557 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 993 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 270 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 195 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 032 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 830.00 | 321 523.00 | | 2 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 160.00 | 321 523.00 | | 3 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 167 617.00 | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 167 617.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 075.00 | 153 905.00 | | 2 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 869.00 | 47 127.00 | | 37 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 092.00 | 414 724.00 | | 341 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 997 905.00 | 20 463 638.00 | | 18 997 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 430 141.00 | 19 754 856.00 | | 18 430 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 764.00 | 708 782.00 | | 567 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 467.00 | | 106 013.00 | 1 063 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 161 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 006.00 | | 9 165.00 | 100 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 811.00 | | 96 848.00 | 940 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 686.00 | 111 831.00 | | 436 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 351.00 | 16 413.00 | | 24 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 335.00 | 95 418.00 | | 412 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 745.00 | | | 153 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 745.00 | | | 153 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 208.00 | 2 032 208.00 | | 2 032 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 593.00 | 341 593.00 | | 341 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 586 133.00 | 2 586 133.00 | | 2 586 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 732.00 | 61 458.00 | 34 274.00 | 95 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 613.00 | | | 406 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 535.00 | 155 535.00 | | 155 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 379.00 | 192 379.00 | | 192 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 047.00 | 2 934 047.00 | 15 000.00 | 2 949 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 456.00 | 2 456 182.00 | 34 274.00 | 2 490 456.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |