| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 155.00 | 23 858.00 | 13 298.00 | 37 155.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 269.00 | 122 300.00 | 94 969.00 | 217 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 988.00 | 484 068.00 | 264 920.00 | 748 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 093.00 | 123 093.00 | | 123 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 898.00 | 767 561.00 | 432 337.00 | 1 199 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
BT Marchandises | 2 339 640.00 | 157 335.00 | 2 182 304.00 | 2 339 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 205 529.00 | 61 269.00 | 3 144 260.00 | 3 205 529.00 |
BZ Autres créances | 81 905.00 | | 81 905.00 | 81 905.00 |
CF Disponibilités | 1 431 082.00 | | 1 431 082.00 | 1 431 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 947.00 | | 380 947.00 | 380 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 470 458.00 | 218 604.00 | 7 251 854.00 | 7 470 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 670 356.00 | 986 165.00 | 7 684 191.00 | 8 670 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
DG Autres réserves | 2 656 648.00 | 2 088 884.00 | | 2 656 648.00 |
DH Report à nouveau | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 428.00 | 567 764.00 | | 1 433 428.00 |
DL TOTAL (I) | 4 226 834.00 | 2 793 406.00 | | 4 226 834.00 |
DP Provisions pour risques | 100 566.00 | 153 745.00 | | 100 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 566.00 | 153 745.00 | | 100 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 274.00 | 95 732.00 | | 34 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 210.00 | 2 032 208.00 | | 2 676 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 944.00 | 341 593.00 | | 628 944.00 |
EA Autres dettes | 17 363.00 | 20 924.00 | | 17 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 356 790.00 | 2 490 457.00 | | 3 356 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 684 191.00 | 5 437 608.00 | | 7 684 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 472.00 | 2 456 182.00 | | 3 353 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 732 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 173 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 905 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 318 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 402 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 510.00 | |
GE Autres charges | | | 7 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 396 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 921 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 917 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | 2 831.00 | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 118.00 | 330.00 | | 19 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 782.00 | 3 161.00 | | 19 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 432.00 | 1 085.00 | | 6 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 062.00 | 1 085.00 | | 14 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 720.00 | 2 076.00 | | 5 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 869.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 429.00 | 341 092.00 | | 489 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 336 687.00 | 18 997 905.00 | | 20 336 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 903 259.00 | 18 430 141.00 | | 18 903 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 428.00 | 567 764.00 | | 1 433 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 268.00 | 2 234.00 | | 6 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 981.00 | | 69 677.00 | 1 161 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 760.00 | 1 199 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 374.00 | 95 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 386.00 | 1 089 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 172.00 | | 5 600.00 | 109 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 659.00 | | 64 077.00 | 1 037 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 516.00 | 120 081.00 | 24 130.00 | 548 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 764.00 | 16 617.00 | 19 282.00 | 40 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 752.00 | 103 464.00 | 4 848.00 | 507 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 123 093.00 | | | 123 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 393 667.00 | | 236 332.00 | 393 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 759.00 | 9 510.00 | | 51 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 519.00 | 9 510.00 | 236 332.00 | 568 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 519.00 | 9 510.00 | 236 332.00 | 568 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 510.00 | 236 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 210.00 | 2 676 210.00 | | 2 676 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 944.00 | 628 944.00 | | 628 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 205 529.00 | 3 205 529.00 | | 3 205 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 274.00 | 30 956.00 | 3 318.00 | 34 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 457.00 | | | 61 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 905.00 | 81 905.00 | | 81 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 947.00 | 380 947.00 | | 380 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 683 381.00 | 3 668 381.00 | 15 000.00 | 3 683 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 356 790.00 | 3 353 472.00 | 3 318.00 | 3 356 790.00 |