| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 534.00 | 515.00 | 18 019.00 | 18 534.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 380.00 | 38 821.00 | 66 559.00 | 105 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 620.00 | 298 298.00 | 307 321.00 | 605 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 206.00 | | 142 206.00 | 142 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 224.00 | 363 160.00 | 609 063.00 | 972 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
BT Marchandises | 1 527 609.00 | 11 449.00 | 1 516 160.00 | 1 527 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260 190.00 | 33 526.00 | 3 226 664.00 | 3 260 190.00 |
BZ Autres créances | 292 892.00 | | 292 892.00 | 292 892.00 |
CF Disponibilités | 320 985.00 | | 320 985.00 | 320 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 364.00 | | 294 364.00 | 294 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 715 295.00 | 44 975.00 | 5 670 320.00 | 5 715 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 518.00 | 408 135.00 | 6 279 383.00 | 6 687 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 604.00 | | | 46 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
DG Autres réserves | 1 333 568.00 | | | 1 333 568.00 |
DH Report à nouveau | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 784.00 | | | 248 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 110.00 | | | 1 719 110.00 |
DP Provisions pour risques | 167 391.00 | | | 167 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 391.00 | | | 167 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 827.00 | | | 412 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 596 366.00 | | | 3 596 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 536.00 | | | 240 536.00 |
EA Autres dettes | 143 153.00 | | | 143 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 392 882.00 | | | 4 392 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 383.00 | | | 6 279 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 062 273.00 | | | 4 062 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 219 234.00 | 8 626 149.00 | 15 845 382.00 | 7 219 234.00 |
FG Production vendue services | 20 414.00 | 87 788.00 | 108 203.00 | 20 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 239 648.00 | 8 713 937.00 | 15 953 585.00 | 7 239 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 022 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 619 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 518.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 473 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | | | 13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 449.00 | | | 100 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 853.00 | | | 67 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 303.00 | | | 168 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 349.00 | | | 209 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 663.00 | | | 167 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 613.00 | | | 378 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 311.00 | | | -210 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 249.00 | | | 119 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 231 575.00 | | | 16 231 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 982 791.00 | | | 15 982 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 784.00 | | | 248 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 551.00 | | 253 982.00 | 764 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 974.00 | 30 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 310.00 | 972 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 336.00 | 853 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 527.00 | | 18 534.00 | 69 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 093.00 | | 224 448.00 | 657 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 931.00 | | 11 000.00 | 37 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 912.00 | 67 635.00 | 27 386.00 | 322 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 534.00 | 1 508.00 | | 24 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 378.00 | 66 127.00 | 27 386.00 | 298 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 167 391.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 749.00 | 11 449.00 | 35 749.00 | 35 749.00 |
6T Sur comptes clients | 31 457.00 | 2 069.00 | | 31 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 206.00 | 13 518.00 | 35 749.00 | 67 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 206.00 | 180 909.00 | 35 749.00 | 67 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 518.00 | 35 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 391.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 596 366.00 | 3 596 366.00 | | 3 596 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 534.00 | 95 534.00 | | 95 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 805.00 | 102 805.00 | | 102 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 153.00 | 143 153.00 | | 143 153.00 |
UP Prêts | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 260 190.00 | 3 260 190.00 | | 3 260 190.00 |
VB T. V. A. | 106 712.00 | 105 712.00 | | 106 712.00 |
VC Groupe et associés | 139 934.00 | 139 934.00 | | 139 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 827.00 | | 273 113.00 | 412 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 783.00 | | | 338 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 682.00 | | | 95 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 364.00 | 294 364.00 | | 294 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 878 253.00 | 3 847 446.00 | 30 808.00 | 3 878 253.00 |
VW T.V.A. | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 392 882.00 | 4 082 272.00 | 273 110.00 | 4 392 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 249 401.00 | | | 249 401.00 |
ST Autres comptes | 823 561.00 | | | 823 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 867.00 | | | 336 867.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
YT Sous‐traitance | 109 648.00 | | | 109 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 423.00 | | | 65 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 451 047.00 | | | 1 451 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 358 347.00 | | | 1 358 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 531 223.00 | | | 1 531 223.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |