| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 965.00 | 36 116.00 | 15 849.00 | 51 965.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 335.00 | 137 335.00 | | 137 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 208.00 | 161 884.00 | 138 323.00 | 300 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 495.00 | 548 109.00 | 256 385.00 | 804 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 153.00 | 883 445.00 | 469 708.00 | 1 353 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 545.00 | | 47 545.00 | 47 545.00 |
BT Marchandises | 3 156 234.00 | 195 233.00 | 2 961 001.00 | 3 156 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 234 374.00 | 48 420.00 | 4 185 954.00 | 4 234 374.00 |
BZ Autres créances | 76 216.00 | | 76 216.00 | 76 216.00 |
CF Disponibilités | 1 509 188.00 | | 1 509 188.00 | 1 509 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 433.00 | | 309 433.00 | 309 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 332 990.00 | 243 653.00 | 9 089 336.00 | 9 332 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 686 143.00 | 1 127 098.00 | 9 559 044.00 | 10 686 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
DG Autres réserves | 2 590 077.00 | 2 656 648.00 | | 2 590 077.00 |
DH Report à nouveau | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661 720.00 | 1 433 428.00 | | 1 661 720.00 |
DL TOTAL (I) | 4 388 555.00 | 4 226 834.00 | | 4 388 555.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 566.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 566.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 318.00 | 34 274.00 | | 3 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 413 579.00 | 2 676 210.00 | | 4 413 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 773.00 | 628 944.00 | | 704 773.00 |
EA Autres dettes | 48 820.00 | 17 363.00 | | 48 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 170 490.00 | 3 356 790.00 | | 5 170 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 559 044.00 | 7 684 191.00 | | 9 559 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 167 171.00 | 3 353 472.00 | | 5 167 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 922 479.00 | |
FG Production vendue services | | | 123 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 046 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 267 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 391 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -816 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 898.00 | |
GE Autres charges | | | 15 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 845 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 421 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 421 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 664.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381.00 | 19 118.00 | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 19 782.00 | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 182.00 | 6 432.00 | | 121 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | 7 631.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 682.00 | 14 062.00 | | 124 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 301.00 | 5 720.00 | | -124 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 091.00 | 489 429.00 | | 635 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 267 515.00 | 20 336 687.00 | | 25 267 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 605 795.00 | 18 903 259.00 | | 23 605 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661 720.00 | 1 433 428.00 | | 1 661 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 465.00 | 6 268.00 | | 2 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 558.00 | | 153 255.00 | 1 323 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 058.00 | | 14 810.00 | 219 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 350.00 | | 138 445.00 | 1 089 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 468.00 | 115 885.00 | | 644 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 100.00 | 12 259.00 | | 38 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 368.00 | 103 626.00 | | 606 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 566.00 | | 100 566.00 | 100 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 566.00 | | 100 566.00 | 100 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 413 579.00 | 4 413 579.00 | | 4 413 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 773.00 | 704 773.00 | | 704 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 170 490.00 | 5 167 171.00 | | 5 170 490.00 |