| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 764.00 | 10 109.00 | 31 655.00 | 41 764.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 746.00 | 54 406.00 | 118 339.00 | 172 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 973.00 | 357 928.00 | 287 044.00 | 644 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 093.00 | | 123 093.00 | 123 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 467.00 | 436 686.00 | 626 782.00 | 1 063 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 440.00 | | 91 440.00 | 91 440.00 |
BT Marchandises | 2 858 356.00 | 217 285.00 | 2 641 072.00 | 2 858 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 374 588.00 | 30 784.00 | 3 343 804.00 | 3 374 588.00 |
BZ Autres créances | 372 379.00 | | 372 379.00 | 372 379.00 |
CF Disponibilités | 935 319.00 | | 935 319.00 | 935 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 757.00 | | 216 757.00 | 216 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 848 839.00 | 248 069.00 | 7 600 770.00 | 7 848 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 912 306.00 | 684 755.00 | 8 227 551.00 | 8 912 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
DG Autres réserves | 1 380 102.00 | 1 333 568.00 | | 1 380 102.00 |
DH Report à nouveau | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 782.00 | 248 784.00 | | 708 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 642.00 | 1 719 110.00 | | 2 225 642.00 |
DP Provisions pour risques | 153 745.00 | 167 391.00 | | 153 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 745.00 | 167 391.00 | | 153 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 344.00 | 412 827.00 | | 325 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 000.00 | 3 000.00 | | 177 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 651 507.00 | 3 596 366.00 | | 4 651 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 435.00 | 240 536.00 | | 659 435.00 |
EA Autres dettes | 34 878.00 | 140 153.00 | | 34 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 848 164.00 | 4 392 882.00 | | 5 848 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 227 551.00 | 6 279 383.00 | | 8 227 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 632 433.00 | 4 082 272.00 | | 5 632 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 926 303.00 | |
FG Production vendue services | | | 91 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 017 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 142 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 853 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 330 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 237 094.00 | |
GE Autres charges | | | 33 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 116 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321 523.00 | 168 303.00 | | 321 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 523.00 | 168 303.00 | | 321 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 617.00 | 378 613.00 | | 167 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 617.00 | 378 613.00 | | 167 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 905.00 | -210 311.00 | | 153 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 724.00 | 119 249.00 | | 414 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 463 638.00 | 16 231 575.00 | | 20 463 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 754 856.00 | 15 982 791.00 | | 19 754 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 782.00 | 248 784.00 | | 708 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 224.00 | | 166 277.00 | 972 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 877.00 | 22 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 55 033.00 | 1 063 467.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 285.00 | 100 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 11 872.00 | 940 811.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 061.00 | | 23 230.00 | 88 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 205.00 | | 119 478.00 | 853 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 958.00 | | 23 569.00 | 30 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 160.00 | 96 650.00 | 23 124.00 | 363 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 041.00 | 9 594.00 | 11 285.00 | 26 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 119.00 | 87 055.00 | 11 840.00 | 337 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 391.00 | 159 252.00 | 172 898.00 | 167 391.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 449.00 | 217 285.00 | 11 449.00 | 11 449.00 |
6T Sur comptes clients | 33 526.00 | 19 809.00 | 22 551.00 | 33 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 975.00 | 237 094.00 | 34 000.00 | 44 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 366.00 | 396 346.00 | 206 898.00 | 212 366.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 094.00 | 34 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 252.00 | 172 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 651 507.00 | 4 651 507.00 | | 4 651 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 731.00 | 189 731.00 | | 189 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 221.00 | 120 221.00 | | 120 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313 456.00 | 313 456.00 | | 313 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 374 588.00 | 3 374 588.00 | | 3 374 588.00 |
VB T. V. A. | 276 932.00 | 276 932.00 | | 276 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 344.00 | 109 613.00 | 215 732.00 | 325 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 482.00 | | | 106 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 769.00 | 58 769.00 | | 58 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 757.00 | 216 757.00 | | 216 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 986 223.00 | 3 963 723.00 | 22 500.00 | 3 986 223.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 848 164.00 | 5 632 433.00 | 215 732.00 | 5 848 164.00 |