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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 030.00 | | 139 030.00 | 139 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 607.00 | 13 798.00 | 8 808.00 | 22 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 943.00 | 67 046.00 | 18 897.00 | 85 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 596.00 | 80 845.00 | 166 751.00 | 247 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 980.00 | 10 132.00 | 161 848.00 | 171 980.00 |
BZ Autres créances | 141 545.00 | | 141 545.00 | 141 545.00 |
CF Disponibilités | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 439.00 | 10 132.00 | 331 307.00 | 341 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 034.00 | 90 977.00 | 498 057.00 | 589 034.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 75.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 109.00 | 87 028.00 | | 117 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 115.00 | 30 080.00 | | 9 115.00 |
DL TOTAL (I) | 134 473.00 | 125 359.00 | | 134 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 772.00 | 60 819.00 | | 56 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 881.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 671.00 | 123 569.00 | | 161 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 198.00 | 111 074.00 | | 137 198.00 |
EA Autres dettes | 7 444.00 | 3 924.00 | | 7 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 584.00 | 300 268.00 | | 363 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 057.00 | 425 626.00 | | 498 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 584.00 | 297 944.00 | | 363 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 449.00 | 49 337.00 | | 54 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 581.00 | | 20 882.00 | 258 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 867.00 | 247 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 867.00 | 108 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 030.00 | | | 139 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 535.00 | | 20 882.00 | 119 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 595.00 | 18 576.00 | 29 326.00 | 91 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 595.00 | 18 576.00 | 29 326.00 | 91 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 671.00 | 161 671.00 | | 161 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
UX Autres créances clients | 171 980.00 | | | 171 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 545.00 | | | 141 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 565.00 | 324 565.00 | | 324 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 584.00 | 363 584.00 | | 363 584.00 |