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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 030.00 | | 139 030.00 | 139 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 850.00 | 28 623.00 | 227.00 | 28 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 678.00 | 82 269.00 | 8 409.00 | 90 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 557.00 | 110 892.00 | 149 666.00 | 260 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 215.00 | | 262 215.00 | 262 215.00 |
BZ Autres créances | 74 294.00 | | 74 294.00 | 74 294.00 |
CF Disponibilités | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 039.00 | | 352 039.00 | 352 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 597.00 | 110 892.00 | 501 705.00 | 612 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 734.00 | 100 481.00 | | 101 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 456.00 | 1 253.00 | | 14 456.00 |
DL TOTAL (I) | 124 440.00 | 109 984.00 | | 124 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 032.00 | 88 797.00 | | 144 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 325.00 | | 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 716.00 | 131 921.00 | | 93 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 922.00 | 154 875.00 | | 132 922.00 |
EA Autres dettes | 6 380.00 | 39 337.00 | | 6 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 267.00 | 422 146.00 | | 377 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 705.00 | 532 130.00 | | 501 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 036.00 | 417 170.00 | | 329 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 936.00 | 2 116.00 | | 76 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 972.00 | | 2 586.00 | 257 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 030.00 | | | 139 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 942.00 | | 2 586.00 | 116 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 528.00 | 4 364.00 | 110 892.00 | 106 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 528.00 | 4 364.00 | 110 892.00 | 106 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 716.00 | 93 716.00 | | 93 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 922.00 | 132 922.00 | | 132 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 294.00 | 74 294.00 | | 74 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 936.00 | 76 936.00 | | 76 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 096.00 | 18 866.00 | 48 229.00 | 67 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 215.00 | 262 215.00 | | 262 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 509.00 | 336 509.00 | 2 000.00 | 338 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 265.00 | 329 036.00 | 48 229.00 | 377 265.00 |