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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 030.00 | | 139 030.00 | 139 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 971.00 | 21 124.00 | 6 847.00 | 27 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 289.00 | 104 205.00 | 83 084.00 | 187 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 290.00 | 125 329.00 | 228 961.00 | 354 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 077.00 | 10 132.00 | 236 945.00 | 247 077.00 |
BZ Autres créances | 111 856.00 | | 111 856.00 | 111 856.00 |
CF Disponibilités | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 048.00 | 10 132.00 | 361 916.00 | 372 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 338.00 | 135 462.00 | 590 877.00 | 726 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 075.00 | | | 89 075.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 127 556.00 | 126 223.00 | | 127 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 023.00 | 1 333.00 | | 8 023.00 |
DL TOTAL (I) | 143 829.00 | 135 806.00 | | 143 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 739.00 | 135 917.00 | | 105 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 40 211.00 | | 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 863.00 | 195 700.00 | | 185 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 549.00 | 140 377.00 | | 154 549.00 |
EA Autres dettes | | 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 048.00 | 513 878.00 | | 447 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 877.00 | 649 685.00 | | 590 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 212.00 | 474 760.00 | | 393 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 621.00 | 86 049.00 | | 66 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 567.00 | | 4 739.00 | 349 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 354 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 030.00 | | | 139 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 521.00 | | 4 739.00 | 210 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 828.00 | 27 501.00 | | 97 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 828.00 | 27 501.00 | | 97 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 863.00 | 174 944.00 | 10 919.00 | 185 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 549.00 | 139 691.00 | 14 858.00 | 154 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 247 077.00 | 230 918.00 | 16 159.00 | 247 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 621.00 | 66 621.00 | | 66 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 118.00 | 11 060.00 | 28 059.00 | 39 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 856.00 | 38 940.00 | 72 916.00 | 111 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 192.00 | 273 117.00 | 89 075.00 | 362 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 048.00 | 393 212.00 | 53 836.00 | 447 048.00 |