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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 030.00 | | 139 030.00 | 139 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 850.00 | 24 340.00 | 4 510.00 | 28 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 289.00 | 127 658.00 | 59 631.00 | 187 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 169.00 | 151 998.00 | 205 172.00 | 357 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 103.00 | | 245 103.00 | 245 103.00 |
BZ Autres créances | 146 994.00 | | 146 994.00 | 146 994.00 |
CF Disponibilités | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 643.00 | | 405 643.00 | 405 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 813.00 | 151 998.00 | 610 815.00 | 762 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 135 579.00 | 127 556.00 | | 135 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 902.00 | 8 023.00 | | 14 902.00 |
DL TOTAL (I) | 158 731.00 | 143 829.00 | | 158 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 651.00 | 105 739.00 | | 104 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 895.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 303.00 | 185 863.00 | | 189 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 351.00 | 154 549.00 | | 125 351.00 |
EA Autres dettes | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 084.00 | 447 048.00 | | 452 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 815.00 | 590 877.00 | | 610 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 403.00 | 393 212.00 | | 435 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 592.00 | 66 621.00 | | 76 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 290.00 | | 2 879.00 | 354 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 030.00 | | | 139 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 260.00 | | 879.00 | 215 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 329.00 | 26 668.00 | | 125 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 329.00 | 26 668.00 | | 125 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 303.00 | 189 303.00 | | 189 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 351.00 | 125 351.00 | | 125 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 103.00 | 245 103.00 | | 245 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 592.00 | 76 592.00 | | 76 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 059.00 | 11 378.00 | 16 681.00 | 28 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 994.00 | 146 994.00 | | 146 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 838.00 | 392 838.00 | 2 000.00 | 394 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 194.00 | 428 513.00 | 16 681.00 | 445 194.00 |