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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 030.00 | | 139 030.00 | 139 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 232.00 | 17 318.00 | 5 914.00 | 23 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 289.00 | 80 510.00 | 106 780.00 | 187 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 567.00 | 97 828.00 | 251 739.00 | 349 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 417.00 | 10 132.00 | 218 285.00 | 228 417.00 |
BZ Autres créances | 101 507.00 | | 101 507.00 | 101 507.00 |
CF Disponibilités | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 078.00 | 10 132.00 | 397 946.00 | 408 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 645.00 | 107 960.00 | 649 685.00 | 757 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 231.00 | | | 147 231.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 126 223.00 | 117 109.00 | | 126 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333.00 | 9 115.00 | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 135 806.00 | 134 473.00 | | 135 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 917.00 | 56 772.00 | | 135 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 211.00 | 499.00 | | 40 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 700.00 | 161 671.00 | | 195 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 377.00 | 137 198.00 | | 140 377.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 7 444.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 878.00 | 363 584.00 | | 513 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 685.00 | 498 057.00 | | 649 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 760.00 | 363 584.00 | | 474 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 049.00 | 54 449.00 | | 86 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 596.00 | | | 247 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 030.00 | | | 139 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 550.00 | | | 108 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 845.00 | 17 178.00 | 195.00 | 80 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 845.00 | 17 178.00 | 195.00 | 80 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 700.00 | 195 700.00 | | 195 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
UX Autres créances clients | 228 417.00 | | | 228 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VP Divers | 101 507.00 | | | 101 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 377.00 | 140 377.00 | | 140 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 003.00 | 202 772.00 | 147 231.00 | 350 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 078.00 | 473 960.00 | 39 118.00 | 513 078.00 |