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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 030.00 | | 139 030.00 | 139 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 850.00 | 27 023.00 | 1 827.00 | 28 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 092.00 | 79 505.00 | 8 587.00 | 88 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 972.00 | 106 528.00 | 151 444.00 | 257 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 225.00 | | 288 225.00 | 288 225.00 |
BZ Autres créances | 82 621.00 | | 82 621.00 | 82 621.00 |
CF Disponibilités | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 380 686.00 | | 380 686.00 | 380 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 658.00 | 106 528.00 | 532 130.00 | 638 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 481.00 | 135 579.00 | | 100 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253.00 | 14 902.00 | | 1 253.00 |
DL TOTAL (I) | 109 984.00 | 158 731.00 | | 109 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 797.00 | 104 651.00 | | 88 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 921.00 | 189 303.00 | | 131 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 875.00 | 125 351.00 | | 154 875.00 |
EA Autres dettes | 39 337.00 | 25 890.00 | | 39 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 146.00 | 452 084.00 | | 422 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 130.00 | 610 815.00 | | 532 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 170.00 | 435 403.00 | | 417 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 116.00 | 76 592.00 | | 2 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 169.00 | | 2 344.00 | 357 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 541.00 | 257 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 541.00 | 116 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 030.00 | | | 139 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 139.00 | | 2 344.00 | 216 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 998.00 | 25 609.00 | 71 079.00 | 151 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 998.00 | 25 609.00 | 71 079.00 | 151 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 921.00 | 131 921.00 | | 131 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 875.00 | 154 875.00 | | 154 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 225.00 | 288 225.00 | | 288 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 681.00 | 81 705.00 | 4 976.00 | 86 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 621.00 | 82 621.00 | | 82 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 846.00 | 370 846.00 | 2 000.00 | 372 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 256.00 | 410 280.00 | 4 976.00 | 415 256.00 |