| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 239 453.00 | 163 767.00 | 75 686.00 | 239 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 780.00 | 787 341.00 | 270 440.00 | 1 057 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 816.00 | 276 513.00 | 48 303.00 | 324 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 339.00 | 1 227 911.00 | 421 428.00 | 1 649 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
BP En cours de production de services | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 389.00 | 7 355.00 | 329 034.00 | 336 389.00 |
BZ Autres créances | 87 462.00 | | 87 462.00 | 87 462.00 |
CF Disponibilités | 1 080 934.00 | | 1 080 934.00 | 1 080 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 869.00 | 7 355.00 | 1 579 513.00 | 1 586 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 208.00 | 1 235 266.00 | 2 000 941.00 | 3 236 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 667.00 | | | 44 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 367 463.00 | 301 753.00 | | 367 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 121.00 | 445 710.00 | | 380 121.00 |
DL TOTAL (I) | 899 751.00 | 829 963.00 | | 899 751.00 |
DP Provisions pour risques | 24 406.00 | 30 006.00 | | 24 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 799.00 | 70 137.00 | | 64 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 205.00 | 100 143.00 | | 89 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 249.00 | 366 274.00 | | 347 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 985.00 | 70 659.00 | | 255 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 453.00 | 319 693.00 | | 168 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 338.00 | 270 940.00 | | 237 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 960.00 | 20 459.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 985.00 | 1 048 025.00 | | 1 011 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 941.00 | 1 978 131.00 | | 2 000 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 182.00 | 810 093.00 | | 785 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 781 485.00 | | 2 781 485.00 | 2 781 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 485.00 | | 2 781 485.00 | 2 781 485.00 |
FM Production stockée | | | 2 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 577.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | 58.00 | | 1 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 563.00 | 625.00 | | 6 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 082.00 | 683.00 | | 8 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 991.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 991.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 219.00 | -309.00 | | 7 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 776.00 | 185 215.00 | | 154 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 377.00 | 3 327 657.00 | | 2 839 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 256.00 | 2 881 947.00 | | 2 459 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 121.00 | 445 710.00 | | 380 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 507.00 | 38 498.00 | | 30 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 850.00 | | 112 311.00 | 1 560 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 821.00 | 1 649 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 821.00 | 1 634 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 560.00 | | 112 311.00 | 1 545 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 873.00 | 162 999.00 | 22 961.00 | 1 087 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 583.00 | 162 999.00 | 22 961.00 | 1 087 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 143.00 | 3 400.00 | 14 338.00 | 100 143.00 |
6T Sur comptes clients | 13 705.00 | | 6 349.00 | 13 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 705.00 | | 6 349.00 | 13 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 848.00 | 3 400.00 | 20 687.00 | 113 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | 20 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 453.00 | 168 453.00 | | 168 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 578.00 | 85 578.00 | | 85 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 327 926.00 | | | 327 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VB T. V. A. | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 249.00 | 120 446.00 | 226 803.00 | 347 249.00 |
VI Groupe et associés | 255 985.00 | 255 985.00 | | 255 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 084.00 | | | 128 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 538.00 | | | 65 538.00 |
VP Divers | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 064.00 | 417 601.00 | 8 463.00 | 426 064.00 |
VW T.V.A. | 117 811.00 | 117 811.00 | | 117 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 985.00 | 785 182.00 | 226 803.00 | 1 011 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |